财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5880.40 |
2852.71 |
8502.79 |
5168.82 |
2008.73 |
| 本期利润(万元) |
6234.50 |
-156.90 |
8803.09 |
5331.10 |
2763.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.01 |
0.55 |
0.32 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.20 |
0.00 |
35.61 |
0.00 |
12.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21042.87 |
0.00 |
10896.68 |
0.00 |
5977.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.09 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42614.78 |
39287.07 |
26317.50 |
28296.24 |
24105.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
1.88 |
1.84 |
1.79 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
20.07 |
0.00 |
40.63 |
0.00 |
12.44 |
| 累计净值增长率(%) |
168.89 |
0.00 |
123.95 |
0.00 |
79.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7404.63 |
3389.43 |
2422.12 |
1073.48 |
2252.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
50449.31 |
26690.40 |
21179.21 |
16424.75 |
28030.14 |
| 其中:股票投资(万元) |
50426.18 |
26690.40 |
21177.58 |
16424.75 |
28022.19 |
| 其中:债券投资(万元) |
23.13 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
7.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.09 |
31.18 |
22.92 |
18.55 |
31.72 |
| 应付托管费(万元) |
9.35 |
5.20 |
3.82 |
3.09 |
5.29 |
| 资产总计(万元) |
59832.00 |
31515.10 |
24448.00 |
17622.03 |
31315.69 |
| 负债合计(万元) |
396.31 |
254.59 |
329.43 |
96.71 |
217.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
59435.69 |
31260.51 |
24118.57 |
17525.33 |
31098.09 |
| 未分配利润(万元) |
32423.26 |
14224.06 |
7688.28 |
4101.13 |
1889.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.64 |
14.55 |
4.86 |
27.49 |
20.69 |
| 投资收益(万元) |
8151.98 |
9085.03 |
2153.77 |
-14424.06 |
-17600.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
614.76 |
259.54 |
755.12 |
2435.57 |
374.49 |
| 其它收入(万元) |
57.34 |
52.04 |
14.55 |
123.09 |
107.93 |
| 收入合计(万元) |
8839.73 |
9411.16 |
2928.29 |
-11837.91 |
-17097.86 |
| 管理人报酬(万元) |
307.07 |
308.62 |
132.26 |
438.49 |
289.89 |
| 托管费(万元) |
51.18 |
51.44 |
22.04 |
73.08 |
48.31 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
14.87 |
7.35 |
15.15 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
407.33 |
384.17 |
162.12 |
528.04 |
350.44 |
| 利润总额(万元) |
8432.40 |
9026.99 |
2766.17 |
-12365.96 |
-17448.30 |
| 净利润(万元) |
8432.40 |
9026.99 |
2766.17 |
-12365.96 |
-17448.30 |