我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17817.32 |
-9749.58 |
-5463.12 |
1060.81 |
3987.12 |
| 本期利润(万元) |
-15408.87 |
-9108.90 |
-10233.99 |
3664.79 |
6092.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.11 |
-0.09 |
0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22366.90 |
0.00 |
40612.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36026.43 |
131039.14 |
138195.99 |
152383.01 |
90047.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.21 |
1.27 |
1.36 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.09 |
0.00 |
60.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8536.55 |
9903.39 |
2928.05 |
5265.21 |
8249.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
120583.19 |
139521.90 |
47966.00 |
77693.12 |
65278.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
120465.73 |
139349.48 |
47966.00 |
77693.12 |
65242.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
117.46 |
172.41 |
0.00 |
0.00 |
35.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.14 |
215.34 |
70.30 |
93.77 |
84.69 |
| 应付托管费(万元) |
23.19 |
35.89 |
11.72 |
15.63 |
14.11 |
| 资产总计(万元) |
132654.03 |
153932.10 |
51567.41 |
84430.51 |
74152.89 |
| 负债合计(万元) |
1614.89 |
1549.10 |
732.32 |
1889.01 |
4101.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
131039.14 |
152383.01 |
50835.09 |
82541.50 |
70051.18 |
| 未分配利润(万元) |
22366.90 |
40612.98 |
17277.41 |
33397.47 |
31903.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
75.32 |
27.16 |
28.39 |
15.40 |
12.31 |
| 投资收益(万元) |
-7948.31 |
1845.00 |
-14158.60 |
-14363.51 |
7386.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
640.68 |
2603.98 |
-3969.58 |
3636.11 |
1194.59 |
| 其它收入(万元) |
49.38 |
35.54 |
207.54 |
128.32 |
116.86 |
| 收入合计(万元) |
-7182.93 |
4511.68 |
-17892.25 |
-10583.67 |
8710.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1632.30 |
717.98 |
1177.50 |
627.63 |
495.31 |
| 托管费(万元) |
272.05 |
119.66 |
196.25 |
104.61 |
82.55 |
| 其它费用(万元) |
21.61 |
9.24 |
18.86 |
9.15 |
18.47 |
| 费用合计(万元) |
1925.97 |
846.89 |
1392.61 |
741.39 |
1443.09 |
| 利润总额(万元) |
-9108.90 |
3664.79 |
-19284.86 |
-11325.06 |
7267.06 |
| 净利润(万元) |
-9108.90 |
3664.79 |
-19284.86 |
-11325.06 |
7267.06 |
