我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2710.97 |
-17822.79 |
-17817.32 |
-9749.58 |
-5463.12 |
| 本期利润(万元) |
3768.09 |
-17448.30 |
-15408.87 |
-9108.90 |
-10233.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.39 |
-0.26 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.14 |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
325.31 |
0.00 |
22366.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30324.04 |
31098.09 |
36026.43 |
131039.14 |
138195.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.06 |
1.14 |
1.21 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.87 |
0.00 |
47.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2252.41 |
8536.55 |
9903.39 |
2928.05 |
5265.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
28030.14 |
120583.19 |
139521.90 |
47966.00 |
77693.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
28022.19 |
120465.73 |
139349.48 |
47966.00 |
77693.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.95 |
117.46 |
172.41 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.72 |
139.14 |
215.34 |
70.30 |
93.77 |
| 应付托管费(万元) |
5.29 |
23.19 |
35.89 |
11.72 |
15.63 |
| 资产总计(万元) |
31315.69 |
132654.03 |
153932.10 |
51567.41 |
84430.51 |
| 负债合计(万元) |
217.60 |
1614.89 |
1549.10 |
732.32 |
1889.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
31098.09 |
131039.14 |
152383.01 |
50835.09 |
82541.50 |
| 未分配利润(万元) |
1889.90 |
22366.90 |
40612.98 |
17277.41 |
33397.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.69 |
75.32 |
27.16 |
28.39 |
15.40 |
| 投资收益(万元) |
-17600.97 |
-7948.31 |
1845.00 |
-14158.60 |
-14363.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
374.49 |
640.68 |
2603.98 |
-3969.58 |
3636.11 |
| 其它收入(万元) |
107.93 |
49.38 |
35.54 |
207.54 |
128.32 |
| 收入合计(万元) |
-17097.86 |
-7182.93 |
4511.68 |
-17892.25 |
-10583.67 |
| 管理人报酬(万元) |
289.89 |
1632.30 |
717.98 |
1177.50 |
627.63 |
| 托管费(万元) |
48.31 |
272.05 |
119.66 |
196.25 |
104.61 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
21.61 |
9.24 |
18.86 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
350.44 |
1925.97 |
846.89 |
1392.61 |
741.39 |
| 利润总额(万元) |
-17448.30 |
-9108.90 |
3664.79 |
-19284.86 |
-11325.06 |
| 净利润(万元) |
-17448.30 |
-9108.90 |
3664.79 |
-19284.86 |
-11325.06 |
