财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5880.40 2852.71 8502.79 5168.82 2008.73
本期利润(万元) 6234.50 -156.90 8803.09 5331.10 2763.85
加权平均份额本期利润(元) 0.33 -0.01 0.55 0.32 0.17
加权平均净值利润率(%) 16.20 0.00 35.61 0.00 12.34
期末可供分配利润(万元) 21042.87 0.00 10896.68 0.00 5977.51
期末可供分配份额利润(元) 1.09 0.00 0.76 0.00 0.36
期末基金资产净值(万元) 42614.78 39287.07 26317.50 28296.24 24105.73
期末基金份额净值(元) 2.20 1.88 1.84 1.79 1.47
本期净值增长率(%) 20.07 0.00 40.63 0.00 12.44
累计净值增长率(%) 168.89 0.00 123.95 0.00 79.06
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7404.63 3389.43 2422.12 1073.48 2252.41
交易性金融资产(万元) 50449.31 26690.40 21179.21 16424.75 28030.14
其中:股票投资(万元) 50426.18 26690.40 21177.58 16424.75 28022.19
其中:债券投资(万元) 23.13 0.00 1.63 0.00 7.95
应付管理人报酬(万元) 56.09 31.18 22.92 18.55 31.72
应付托管费(万元) 9.35 5.20 3.82 3.09 5.29
资产总计(万元) 59832.00 31515.10 24448.00 17622.03 31315.69
负债合计(万元) 396.31 254.59 329.43 96.71 217.60
所有者权益合计(万元) 59435.69 31260.51 24118.57 17525.33 31098.09
未分配利润(万元) 32423.26 14224.06 7688.28 4101.13 1889.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 15.64 14.55 4.86 27.49 20.69
投资收益(万元) 8151.98 9085.03 2153.77 -14424.06 -17600.97
公允价值变动收益(万元) 614.76 259.54 755.12 2435.57 374.49
其它收入(万元) 57.34 52.04 14.55 123.09 107.93
收入合计(万元) 8839.73 9411.16 2928.29 -11837.91 -17097.86
管理人报酬(万元) 307.07 308.62 132.26 438.49 289.89
托管费(万元) 51.18 51.44 22.04 73.08 48.31
其它费用(万元) 7.47 14.87 7.35 15.15 10.91
费用合计(万元) 407.33 384.17 162.12 528.04 350.44
利润总额(万元) 8432.40 9026.99 2766.17 -12365.96 -17448.30
净利润(万元) 8432.40 9026.99 2766.17 -12365.96 -17448.30