资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4186.88 86.30%
债券 100.12 2.06%
银行存款和结算备付金 533.52 11.00%
其他资产 30.87 0.64%
资产总值:4851.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 3.32 450.29 9.32%
腾讯控股 00700 1.16 429.18 8.88%
阿里巴巴-W 09988 3.09 282.76 5.85%
建设银行 00939 18.40 155.11 3.21%
中国海洋石油 00883 5.40 111.07 2.30%
中国平安 02318 2.35 106.41 2.20%
农业银行 01288 13.90 79.11 1.64%
中国银行 03988 14.10 73.65 1.52%
友邦保险 01299 1.12 70.76 1.46%
网易 09999 0.41 67.79 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.13 27.46%
通讯 0.06 12.44%
非必需消费品 0.05 11.31%
医疗保健 0.03 7.11%
科技 0.03 6.31%
材料 0.02 4.92%
工业 0.02 4.41%
能源 0.02 3.74%
房地产 0.02 3.60%
必需消费品 0.01 3.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 3.44 441.90 9.54%
腾讯控股 00700 1.17 436.76 9.43%
阿里巴巴-W 09988 2.86 230.64 4.98%
建设银行 00939 29.40 206.07 4.45%
中国海洋石油 00883 5.70 100.60 2.17%
中国银行 03988 22.50 97.52 2.11%
招商银行 03968 1.95 76.08 1.64%
中芯国际 00981 0.95 73.77 1.59%
中国石油股份 00857 9.60 70.71 1.53%
紫金矿业 02899 2.80 66.64 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.13 28.45%
非必需消费品 0.07 14.49%
通讯 0.05 10.12%
科技 0.03 6.90%
工业 0.03 6.12%
医疗保健 0.02 4.36%
必需消费品 0.02 4.31%
材料 0.02 4.26%
能源 0.02 4.15%
房地产 0.02 3.51%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.00 100.12 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.12 2.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%