我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5508.44 86.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 817.23 12.81%
其他资产 54.56 0.86%
资产总值:6380.23万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.46 585.37 9.33%
阿里巴巴-W 09988 5.59 554.51 8.84%
TMH 00005 6.32 401.52 6.40%
汇丰控股 00005 6.32 401.52 6.40%
美团-W 03690 1.54 238.40 3.80%
中国平安 02318 3.70 167.33 2.67%
友邦保险 01299 2.56 160.79 2.56%
建设银行 00939 26.60 141.05 2.25%
小米集团-W 01810 4.82 97.80 1.56%
海底捞 06862 5.20 89.38 1.42%
中信股份 00267 10.30 85.27 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.16 25.44%
金融 0.15 24.64%
周期性消费品 0.10 16.25%
非周期性消费品 0.07 10.43%
原材料 0.02 3.17%
工业 0.02 2.79%
能源 0.01 2.21%
综合 0.01 1.36%
信息科技 0.00 0.80%
公用事业 0.00 0.70%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.58 537.01 9.71%
汇丰控股 00005 6.76 421.39 7.62%
TMH 00005 6.76 421.39 7.62%
建设银行 00939 39.60 208.54 3.77%
美团-W 03690 1.90 192.35 3.48%
中国平安 02318 3.85 124.39 2.25%
渣打集团 02888 1.33 86.31 1.56%
友邦保险 01299 1.66 80.30 1.45%
中银香港 02388 3.55 77.92 1.41%
中国石油股份 00857 10.40 74.99 1.36%
新鸿基地产 00016 1.20 73.98 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.16 28.62%
通讯 0.09 16.76%
周期性消费品 0.06 11.68%
非周期性消费品 0.06 11.55%
工业 0.05 8.31%
能源 0.02 2.97%
原材料 0.01 2.64%
综合 0.01 2.04%
公用事业 0.01 1.22%
信息科技 0.00 0.83%