资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6977.60 80.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1400.21 16.09%
其他资产 323.77 3.72%
资产总值:8701.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.53 653.84 7.55%
汇丰控股 00005 4.88 542.05 6.26%
TMH 00005 4.88 542.05 6.26%
阿里巴巴-W 09988 4.32 453.91 5.24%
建设银行 00939 47.20 349.66 4.03%
中国海洋石油 00883 8.30 205.20 2.37%
中国平安 02318 3.65 191.59 2.21%
中国银行 03988 42.30 185.62 2.14%
中国石油股份 00857 13.80 130.99 1.51%
紫金矿业 02899 4.20 127.42 1.47%
农业银行 01288 24.30 119.51 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.23 26.72%
非必需消费品 0.09 10.51%
通讯 0.08 9.37%
材料 0.06 7.20%
医疗保健 0.06 6.77%
能源 0.05 5.41%
工业 0.04 4.79%
科技 0.04 4.35%
必需消费品 0.02 2.28%
公用事业 0.02 2.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.01 546.44 8.15%
阿里巴巴-W 09988 3.73 481.09 7.17%
汇丰控股 00005 3.52 389.15 5.80%
TMH 00005 3.52 389.15 5.80%
建设银行 00939 37.60 261.16 3.89%
中国平安 02318 2.80 164.77 2.46%
中国海洋石油 00883 7.50 144.29 2.15%
中国银行 03988 31.90 128.50 1.92%
紫金矿业 02899 3.40 109.51 1.63%
小米集团-W 01810 2.90 102.94 1.53%
农业银行 01288 19.40 101.28 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.17 25.58%
非必需消费品 0.08 11.68%
通讯 0.07 10.52%
工业 0.05 7.24%
医疗保健 0.04 6.66%
材料 0.04 6.33%
能源 0.03 5.04%
科技 0.03 4.23%
必需消费品 0.03 3.79%
房地产 0.02 3.35%