资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5832.46 85.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 970.67 14.22%
其他资产 23.62 0.35%
资产总值:6826.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.01 546.44 8.15%
阿里巴巴-W 09988 3.73 481.09 7.17%
汇丰控股 00005 3.52 389.15 5.80%
TMH 00005 3.52 389.15 5.80%
建设银行 00939 37.60 261.16 3.89%
中国平安 02318 2.80 164.77 2.46%
中国海洋石油 00883 7.50 144.29 2.15%
中国银行 03988 31.90 128.50 1.92%
紫金矿业 02899 3.40 109.51 1.63%
小米集团-W 01810 2.90 102.94 1.53%
农业银行 01288 19.40 101.28 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.17 25.58%
非必需消费品 0.08 11.68%
通讯 0.07 10.52%
工业 0.05 7.24%
医疗保健 0.04 6.66%
材料 0.04 6.33%
能源 0.03 5.04%
科技 0.03 4.23%
必需消费品 0.03 3.79%
房地产 0.02 3.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 7.98 1289.55 8.78%
腾讯控股 00700 2.07 1252.98 8.53%
汇丰控股 00005 6.56 655.21 4.46%
TMH 00005 6.56 655.21 4.46%
建设银行 00939 55.20 376.97 2.57%
小米集团-W 01810 6.48 319.47 2.17%
中国银行 03988 72.20 280.81 1.91%
百济神州 06160 1.35 252.91 1.72%
快手-W 01024 3.16 244.07 1.66%
香港交易所 00388 0.54 217.91 1.48%
泡泡玛特 09992 0.84 204.61 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.36 24.71%
非必需消费品 0.27 18.53%
通讯 0.19 12.85%
材料 0.09 6.12%
必需消费品 0.07 4.73%
科技 0.07 4.70%
医疗保健 0.07 4.54%
工业 0.06 4.39%
公用事业 0.03 2.32%
房地产 0.03 1.82%