资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4059.19 84.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 664.09 13.84%
其他资产 73.84 1.54%
资产总值:4797.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 3.44 441.90 9.54%
TMH 00005 3.44 441.90 9.54%
腾讯控股 00700 1.17 436.76 9.43%
阿里巴巴-W 09988 2.86 230.64 4.98%
建设银行 00939 29.40 206.07 4.45%
中国海洋石油 00883 5.70 100.60 2.17%
中国银行 03988 22.50 97.52 2.11%
招商银行 03968 1.95 76.08 1.64%
中芯国际 00981 0.95 73.77 1.59%
中国石油股份 00857 9.60 70.71 1.53%
紫金矿业 02899 2.80 66.64 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.13 28.45%
非必需消费品 0.07 14.49%
通讯 0.05 10.12%
科技 0.03 6.90%
工业 0.03 6.12%
医疗保健 0.02 4.36%
必需消费品 0.02 4.31%
材料 0.02 4.26%
能源 0.02 4.15%
房地产 0.02 3.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.53 653.84 7.55%
汇丰控股 00005 4.88 542.05 6.26%
TMH 00005 4.88 542.05 6.26%
阿里巴巴-W 09988 4.32 453.91 5.24%
建设银行 00939 47.20 349.66 4.03%
中国海洋石油 00883 8.30 205.20 2.37%
中国平安 02318 3.65 191.59 2.21%
中国银行 03988 42.30 185.62 2.14%
中国石油股份 00857 13.80 130.99 1.51%
紫金矿业 02899 4.20 127.42 1.47%
农业银行 01288 24.30 119.51 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.23 26.72%
非必需消费品 0.09 10.51%
通讯 0.08 9.37%
材料 0.06 7.20%
医疗保健 0.06 6.77%
能源 0.05 5.41%
工业 0.04 4.79%
科技 0.04 4.35%
必需消费品 0.02 2.28%
公用事业 0.02 2.16%