财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-157.46 |
-104.19 |
2274.65 |
704.13 |
752.82 |
| 本期利润(万元) |
-878.02 |
-587.59 |
2124.45 |
1468.09 |
1021.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.09 |
0.27 |
0.15 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.38 |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
14.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
218.94 |
0.00 |
999.84 |
0.00 |
345.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4591.85 |
8618.76 |
6211.12 |
14632.31 |
7857.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.14 |
1.19 |
1.25 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.90 |
0.00 |
26.02 |
0.00 |
16.44 |
| 累计净值增长率(%) |
5.00 |
0.00 |
19.18 |
0.00 |
10.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
664.09 |
970.67 |
1171.20 |
774.35 |
716.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
4059.19 |
5832.46 |
6635.49 |
5426.09 |
4789.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
4059.19 |
5832.46 |
6635.49 |
5426.09 |
4789.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.16 |
7.21 |
7.58 |
6.22 |
5.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.20 |
1.26 |
1.04 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
4797.12 |
6826.75 |
7967.40 |
6213.85 |
5554.92 |
| 负债合计(万元) |
166.10 |
120.50 |
49.29 |
28.00 |
25.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4631.03 |
6706.25 |
7918.12 |
6185.85 |
5529.25 |
| 未分配利润(万元) |
218.52 |
1055.37 |
725.16 |
-357.67 |
-1046.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
4.94 |
1.85 |
2.79 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
-119.71 |
2397.92 |
806.97 |
404.06 |
70.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-674.38 |
-159.09 |
269.05 |
526.82 |
126.58 |
| 其它收入(万元) |
21.67 |
21.56 |
1.70 |
12.08 |
11.42 |
| 收入合计(万元) |
-770.18 |
2265.33 |
1079.58 |
945.75 |
209.89 |
| 管理人报酬(万元) |
47.56 |
107.09 |
41.45 |
60.32 |
25.25 |
| 托管费(万元) |
7.93 |
17.85 |
6.91 |
10.05 |
4.21 |
| 其它费用(万元) |
5.25 |
14.66 |
5.22 |
10.38 |
3.64 |
| 费用合计(万元) |
61.40 |
140.04 |
53.70 |
81.06 |
33.33 |
| 利润总额(万元) |
-831.58 |
2125.29 |
1025.88 |
864.69 |
176.56 |
| 净利润(万元) |
-831.58 |
2125.29 |
1025.88 |
864.69 |
176.56 |
