我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-129.46 |
56.68 |
-251.77 |
35.56 |
-20.33 |
| 本期利润(万元) |
733.50 |
238.96 |
-77.89 |
-228.77 |
-145.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1046.39 |
0.00 |
-807.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6252.68 |
5528.52 |
3155.91 |
3226.13 |
3457.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.84 |
0.79 |
0.80 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.92 |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
716.93 |
459.42 |
583.30 |
2319.70 |
488.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4789.91 |
2832.87 |
3044.39 |
4492.34 |
3043.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
4789.91 |
2832.87 |
3044.39 |
4492.34 |
3043.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.53 |
3.32 |
4.53 |
4.94 |
4.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.55 |
0.76 |
0.82 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
5554.92 |
3292.79 |
3664.72 |
6812.66 |
3589.15 |
| 负债合计(万元) |
25.67 |
21.17 |
25.58 |
1283.44 |
19.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
5529.25 |
3271.61 |
3639.14 |
5529.22 |
3569.67 |
| 未分配利润(万元) |
-1046.52 |
-818.98 |
-529.22 |
-774.29 |
-478.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
2.84 |
1.50 |
2.85 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
70.59 |
59.97 |
204.08 |
-226.01 |
-76.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.58 |
-270.61 |
-106.66 |
206.30 |
98.71 |
| 其它收入(万元) |
11.42 |
38.47 |
19.32 |
51.04 |
23.10 |
| 收入合计(万元) |
209.89 |
-169.32 |
118.24 |
34.17 |
46.88 |
| 管理人报酬(万元) |
25.25 |
55.25 |
30.95 |
55.96 |
28.50 |
| 托管费(万元) |
4.21 |
9.21 |
5.16 |
9.33 |
4.75 |
| 其它费用(万元) |
3.64 |
7.30 |
8.09 |
9.28 |
7.59 |
| 费用合计(万元) |
33.33 |
72.56 |
44.20 |
74.56 |
40.84 |
| 利润总额(万元) |
176.56 |
-241.88 |
74.04 |
-40.38 |
6.04 |
| 净利润(万元) |
176.56 |
-241.88 |
74.04 |
-40.38 |
6.04 |
