资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 370322.08 93.32%
债券 8096.39 2.04%
银行存款和结算备付金 17097.02 4.31%
其他资产 1321.18 0.33%
资产总值:396836.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润江中 600750 331.76 8864.59 2.25%
东阿阿胶 000423 139.70 7986.78 2.03%
潍柴动力 000338 296.27 7181.58 1.82%
中国石油股份 00857 720.20 6835.93 1.74%
上海银行 601229 617.14 6115.86 1.55%
华夏银行 600015 814.73 5963.82 1.52%
中银香港 02388 154.70 5846.15 1.49%
工商银行 01398 937.00 5675.44 1.44%
建设银行 00939 734.20 5438.92 1.38%
北京银行 601169 982.03 5410.99 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 12.88 32.73%
制造业 9.54 24.24%
金融 3.51 8.93%
工业 1.77 4.51%
文化、体育和娱乐业 1.76 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 1.17 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 2.51%
通讯 0.95 2.41%
建筑业 0.77 1.94%
批发和零售业 0.71 1.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润江中 600750 292.18 6769.81 1.95%
东阿阿胶 000423 123.05 6039.41 1.74%
上海银行 601229 543.60 5490.36 1.58%
中国平安 601318 79.65 5448.06 1.57%
中石化炼化工程 02386 731.15 5058.58 1.46%
华夏银行 600015 717.40 4928.54 1.42%
中银香港 02388 136.25 4851.17 1.40%
中国移动 00941 65.85 4859.27 1.40%
中国石油股份 00857 634.20 4800.25 1.39%
北京银行 601169 864.89 4739.60 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.56 33.35%
制造业 8.12 23.43%
金融 3.46 9.99%
工业 1.65 4.75%
文化、体育和娱乐业 1.53 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 1.05 3.03%
通讯 0.91 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80 2.32%
建筑业 0.63 1.83%
批发和零售业 0.61 1.75%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 80.00 8096.39 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8096.39 2.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%