资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 323539.47 91.38%
债券 13125.89 3.71%
银行存款和结算备付金 13766.26 3.89%
其他资产 3614.71 1.02%
资产总值:354046.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 210.45 7618.29 2.21%
中信证券 600030 255.67 7345.40 2.13%
重庆农村商业银行 03618 1228.20 6165.83 1.79%
交通银行 03328 1056.90 6187.12 1.79%
中国银行 03988 1394.00 6041.69 1.75%
陕西能源 001286 593.27 6015.76 1.74%
中国移动 00941 90.45 5982.37 1.73%
国药股份 600511 229.10 5965.78 1.73%
工商银行 01398 1051.80 5874.07 1.70%
建设银行 00939 836.30 5861.79 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.35 27.10%
制造业 5.15 14.93%
金融 5.02 14.55%
工业 2.37 6.87%
批发和零售业 2.04 5.90%
交通运输、仓储和邮政业 1.69 4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.66 4.82%
通讯 1.15 3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 1.80%
科学研究和技术服务业 0.61 1.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润江中 600750 331.76 8864.59 2.25%
东阿阿胶 000423 139.70 7986.78 2.03%
潍柴动力 000338 296.27 7181.58 1.82%
中国石油股份 00857 720.20 6835.93 1.74%
上海银行 601229 617.14 6115.86 1.55%
华夏银行 600015 814.73 5963.82 1.52%
中银香港 02388 154.70 5846.15 1.49%
工商银行 01398 937.00 5675.44 1.44%
建设银行 00939 734.20 5438.92 1.38%
北京银行 601169 982.03 5410.99 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 12.88 32.73%
制造业 9.54 24.24%
金融 3.51 8.93%
工业 1.77 4.51%
文化、体育和娱乐业 1.76 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 1.17 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 2.51%
通讯 0.95 2.41%
建筑业 0.77 1.94%
批发和零售业 0.71 1.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 130.00 13125.89 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13125.89 3.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%