景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751)_资产配置

景顺长城沪港深红利成长低波指数A类007751JINGSHUN GREAT WALL CHINA STOCK EXCHANGE SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN DIVIDEND GROWTH LOW VOLATILITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	346410.88	92.85%
债券	13389.14	3.59%
银行存款和结算备付金	11805.86	3.16%
其他资产	1472.62	0.39%

资产总值：373078.49万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	207.76	7784.77	2.09%
交通银行	03328	1051.50	7545.98	2.03%
中国银行	03988	1386.80	7243.93	1.95%
建设银行	00939	832.00	7013.50	1.89%
工商银行	01398	1046.80	6928.16	1.86%
中信银行	00998	932.90	6871.04	1.85%
邮储银行	01658	1436.10	6829.58	1.84%
重庆农村商业银行	03618	1221.80	6602.31	1.78%
农业银行	01288	1153.70	6566.08	1.77%
中信证券	600030	252.46	6528.62	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.87	26.55%
金融	5.94	15.97%
制造业	5.38	14.48%
工业	2.56	6.90%
批发和零售业	2.15	5.79%
交通运输、仓储和邮政业	1.81	4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.71	4.59%
通讯	1.10	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	1.71%
科学研究和技术服务业	0.62	1.67%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	210.45	7618.29	2.21%
中信证券	600030	255.67	7345.40	2.13%
交通银行	03328	1056.90	6187.12	1.79%
重庆农村商业银行	03618	1228.20	6165.83	1.79%
中国银行	03988	1394.00	6041.69	1.75%
陕西能源	001286	593.27	6015.76	1.74%
国药股份	600511	229.10	5965.78	1.73%
中国移动	00941	90.45	5982.37	1.73%
建设银行	00939	836.30	5861.79	1.70%
工商银行	01398	1051.80	5874.07	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.35	27.10%
制造业	5.15	14.93%
金融	5.02	14.55%
工业	2.37	6.87%
批发和零售业	2.04	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	1.69	4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.66	4.82%
通讯	1.15	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	1.80%
科学研究和技术服务业	0.61	1.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润江中	600750	331.76	8864.59	2.25%
东阿阿胶	000423	139.70	7986.78	2.03%
潍柴动力	000338	296.27	7181.58	1.82%
中国石油股份	00857	720.20	6835.93	1.74%
上海银行	601229	617.14	6115.86	1.55%
华夏银行	600015	814.73	5963.82	1.52%
中银香港	02388	154.70	5846.15	1.49%
工商银行	01398	937.00	5675.44	1.44%
建设银行	00939	734.20	5438.92	1.38%
北京银行	601169	982.03	5410.99	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	12.88	32.73%
制造业	9.54	24.24%
金融	3.51	8.93%
工业	1.77	4.51%
文化、体育和娱乐业	1.76	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	1.17	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.99	2.51%
通讯	0.95	2.41%
建筑业	0.77	1.94%
批发和零售业	0.71	1.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润江中	600750	292.18	6769.81	1.95%
东阿阿胶	000423	123.05	6039.41	1.74%
上海银行	601229	543.60	5490.36	1.58%
中国平安	601318	79.65	5448.06	1.57%
中石化炼化工程	02386	731.15	5058.58	1.46%
华夏银行	600015	717.40	4928.54	1.42%
中国移动	00941	65.85	4859.27	1.40%
中银香港	02388	136.25	4851.17	1.40%
中国石油股份	00857	634.20	4800.25	1.39%
北京银行	601169	864.89	4739.60	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.56	33.35%
制造业	8.12	23.43%
金融	3.46	9.99%
工业	1.65	4.75%
文化、体育和娱乐业	1.53	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	1.05	3.03%
通讯	0.91	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	2.32%
建筑业	0.63	1.83%
批发和零售业	0.61	1.75%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	130.00	13168.02	3.54%
瑞鹄转02	2.21	221.12	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13168.02	3.54%
可转债	221.12	0.06%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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