我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
258.27
857.32
-16.67
410.21
112.60
本期利润(万元)
1938.36
1120.38
523.02
502.56
150.66
加权平均份额本期利润(元)
0.13
0.12
0.06
0.07
0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
10.34
0.00
6.32
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
1670.77
0.00
478.05
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.12
0.00
0.06
0.00
期末基金资产净值(万元)
22127.90
16120.23
9271.59
8491.78
8541.07
期末基金份额净值(元)
1.26
1.17
1.11
1.06
1.13
本期净值增长率(%)
0.00
13.10
0.00
7.74
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
39.46
0.00
23.30
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
1423.22
722.96
730.43
718.46
826.62
交易性金融资产(万元)
17025.35
8689.15
8222.84
6964.91
8001.61
其中：股票投资(万元)
17025.35
8689.15
8222.84
6962.91
8001.61
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
7.31
3.99
3.66
3.26
3.54
应付托管费(万元)
2.19
1.20
1.10
0.98
1.06
资产总计(万元)
18815.95
9473.02
8998.50
7699.54
8911.73
负债合计(万元)
180.63
48.91
35.80
89.86
223.18
所有者权益合计(万元)
18635.32
9424.11
8962.70
7609.68
8688.55
未分配利润(万元)
2705.34
527.38
1099.31
444.62
771.69
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
9.42
13.25
6.44
12.54
6.51
投资收益(万元)
1024.54
532.81
556.22
516.61
253.93
公允价值变动收益(万元)
244.80
41.74
252.60
-336.23
9.89
其它收入(万元)
8.81
11.75
2.97
8.94
3.53
收入合计(万元)
1287.57
599.55
818.23
201.87
273.85
管理人报酬(万元)
30.04
45.87
20.55
38.95
19.84
托管费(万元)
9.01
13.76
6.16
11.69
5.95
其它费用(万元)
17.81
35.66
18.05
32.18
18.06
费用合计(万元)
58.48
98.36
45.74
84.40
44.64
利润总额(万元)
1229.10
501.19
772.48
117.47
229.21
净利润(万元)
1229.10
501.19
772.48
117.47
229.21
