资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93819.75 85.98%
债券 88.29 0.08%
银行存款和结算备付金 12887.84 11.81%
其他资产 2323.18 2.13%
资产总值:109119.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.46 8285.40 8.07%
中际旭创 300308 7.95 6430.33 6.26%
新易盛 300502 9.27 3607.16 3.51%
三环集团 300408 18.34 2151.95 2.10%
天孚通信 300394 5.95 1552.42 1.51%
东方财富 300059 83.82 1491.08 1.45%
协创数据 300857 5.39 1353.75 1.32%
长川科技 300604 4.96 1189.36 1.16%
江波龙 301308 3.65 1102.04 1.07%
胜宏科技 300476 4.81 1011.54 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.57 73.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 7.67%
科学研究和技术服务业 0.26 2.53%
批发和零售业 0.21 2.07%
金融业 0.16 1.55%
卫生和社会工作 0.15 1.43%
租赁和商务服务业 0.09 0.89%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.80%
采矿业 0.05 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 25.58 10053.75 9.04%
中际旭创 300308 7.58 9631.68 8.66%
新易盛 300502 9.45 5737.91 5.16%
胜宏科技 300476 6.79 2352.26 2.12%
三环集团 300408 13.86 2313.40 2.08%
协创数据 300857 4.90 1665.51 1.50%
天孚通信 300394 5.24 1587.01 1.43%
蓝思科技 300433 26.97 1447.21 1.30%
东方财富 300059 65.10 1326.65 1.19%
江波龙 301308 1.84 1294.99 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.44 75.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 6.52%
批发和零售业 0.30 2.67%
金融业 0.23 2.03%
科学研究和技术服务业 0.18 1.62%
租赁和商务服务业 0.12 1.12%
农、林、牧、渔业 0.08 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.69%
卫生和社会工作 0.06 0.57%
采矿业 0.04 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆新转债 0.88 88.29 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 88.29 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%