资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103482.94 90.43%
债券 16.08 0.01%
银行存款和结算备付金 8995.60 7.86%
其他资产 1941.49 1.70%
资产总值:114436.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 25.58 10053.75 9.04%
中际旭创 300308 7.58 9631.68 8.66%
新易盛 300502 9.45 5737.91 5.16%
胜宏科技 300476 6.79 2352.26 2.12%
三环集团 300408 13.86 2313.40 2.08%
协创数据 300857 4.90 1665.51 1.50%
天孚通信 300394 5.24 1587.01 1.43%
蓝思科技 300433 26.97 1447.21 1.30%
东方财富 300059 65.10 1326.65 1.19%
江波龙 301308 1.84 1294.99 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.44 75.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 6.52%
批发和零售业 0.30 2.67%
金融业 0.23 2.03%
科学研究和技术服务业 0.18 1.62%
租赁和商务服务业 0.12 1.12%
农、林、牧、渔业 0.08 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.69%
卫生和社会工作 0.06 0.57%
采矿业 0.04 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.83 11179.87 10.63%
中际旭创 300308 7.68 4375.35 4.16%
新易盛 300502 6.58 2914.82 2.77%
阳光电源 300274 11.08 1670.12 1.59%
东方财富 300059 83.75 1581.95 1.50%
天孚通信 300394 3.43 1033.88 0.98%
同花顺 300033 3.25 970.12 0.92%
光庭信息 301221 18.68 885.62 0.84%
鹏辉能源 300438 15.51 875.38 0.83%
帝科股份 300842 10.75 874.94 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.37 70.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 9.74%
科学研究和技术服务业 0.30 2.86%
金融业 0.27 2.55%
农、林、牧、渔业 0.16 1.54%
租赁和商务服务业 0.15 1.41%
批发和零售业 0.14 1.35%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.60%
采矿业 0.04 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 0.10 16.08 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.08 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%