我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1054.81 |
-2481.98 |
-1936.44 |
-562.82 |
-839.17 |
| 本期利润(万元) |
4404.20 |
-2419.42 |
-1433.00 |
-639.08 |
-1508.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1422.33 |
0.00 |
3725.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23347.68 |
18391.74 |
19623.67 |
20542.34 |
19275.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.08 |
1.14 |
1.22 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1383.84 |
1639.03 |
1389.59 |
1093.81 |
1237.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
18402.50 |
22199.17 |
18743.78 |
16920.93 |
18742.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
18402.50 |
22199.17 |
18737.52 |
16920.93 |
18742.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.12 |
23.64 |
19.41 |
18.62 |
19.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
3.94 |
3.24 |
3.10 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
19991.33 |
24087.10 |
20190.04 |
18108.89 |
20235.14 |
| 负债合计(万元) |
138.70 |
258.15 |
120.91 |
130.19 |
201.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
19852.63 |
23828.95 |
20069.14 |
17978.70 |
20033.21 |
| 未分配利润(万元) |
1530.26 |
4316.71 |
5102.27 |
3721.64 |
6669.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.23 |
6.05 |
2.87 |
6.56 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
-2617.71 |
-273.77 |
600.52 |
-4415.65 |
-4296.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-188.24 |
-143.80 |
735.89 |
-2044.62 |
864.58 |
| 其它收入(万元) |
14.65 |
18.88 |
10.42 |
67.63 |
51.73 |
| 收入合计(万元) |
-2787.06 |
-392.64 |
1349.70 |
-6386.09 |
-3376.89 |
| 管理人报酬(万元) |
124.89 |
236.63 |
113.00 |
233.75 |
120.93 |
| 托管费(万元) |
20.81 |
39.44 |
18.83 |
38.96 |
20.16 |
| 其它费用(万元) |
18.35 |
36.68 |
18.54 |
37.32 |
18.52 |
| 费用合计(万元) |
167.58 |
314.42 |
150.37 |
310.02 |
159.60 |
| 利润总额(万元) |
-2954.64 |
-707.06 |
1199.33 |
-6696.11 |
-3536.49 |
| 净利润(万元) |
-2954.64 |
-707.06 |
1199.33 |
-6696.11 |
-3536.49 |
