财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9316.09 |
4846.41 |
11123.32 |
5701.14 |
2513.57 |
| 本期利润(万元) |
13087.37 |
1011.72 |
13586.68 |
9005.41 |
3635.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.04 |
0.77 |
0.50 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.51 |
0.00 |
42.92 |
0.00 |
15.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36794.64 |
0.00 |
23396.19 |
0.00 |
10055.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.54 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66435.75 |
55601.57 |
45694.98 |
44008.38 |
25347.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.77 |
2.27 |
2.20 |
2.16 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
26.06 |
0.00 |
54.75 |
0.00 |
16.51 |
| 累计净值增长率(%) |
177.49 |
0.00 |
120.13 |
0.00 |
65.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8514.76 |
5786.49 |
3273.97 |
1599.66 |
1383.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
103499.02 |
80047.30 |
42149.22 |
25646.11 |
18402.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
103482.94 |
80047.30 |
42147.60 |
25646.11 |
18402.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.08 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.47 |
87.80 |
41.18 |
28.36 |
20.12 |
| 应付托管费(万元) |
17.58 |
14.63 |
6.86 |
4.73 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
114436.11 |
86846.99 |
46689.19 |
27655.44 |
19991.33 |
| 负债合计(万元) |
3231.62 |
1330.33 |
1493.60 |
290.82 |
138.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
111204.49 |
85516.65 |
45195.60 |
27364.62 |
19852.63 |
| 未分配利润(万元) |
70941.23 |
46493.60 |
17836.27 |
8110.40 |
1530.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.22 |
22.47 |
6.21 |
9.24 |
4.23 |
| 投资收益(万元) |
17287.17 |
23146.46 |
3995.29 |
1408.34 |
-2617.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6999.64 |
4496.07 |
1688.90 |
2456.11 |
-188.24 |
| 其它收入(万元) |
280.99 |
159.62 |
34.88 |
43.65 |
14.65 |
| 收入合计(万元) |
24583.03 |
27824.62 |
5725.28 |
3917.34 |
-2787.06 |
| 管理人报酬(万元) |
623.06 |
713.20 |
207.40 |
265.45 |
124.89 |
| 托管费(万元) |
103.84 |
118.87 |
34.57 |
44.24 |
20.81 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
20.06 |
8.96 |
35.35 |
18.35 |
| 费用合计(万元) |
829.71 |
965.63 |
273.31 |
354.66 |
167.58 |
| 利润总额(万元) |
23753.32 |
26858.99 |
5451.97 |
3562.68 |
-2954.64 |
| 净利润(万元) |
23753.32 |
26858.99 |
5451.97 |
3562.68 |
-2954.64 |
