资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 214936.09 91.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19047.08 8.13%
其他资产 247.99 0.11%
资产总值:234231.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 83.00 17891.60 7.74%
广钢气体 688548 543.85 16707.12 7.23%
深南电路 002916 44.07 16438.40 7.11%
网宿科技 300017 1057.02 15749.58 6.81%
紫光股份 000938 491.06 15232.68 6.59%
汇成股份 688403 674.14 14224.32 6.15%
华虹宏力 01347 139.90 12657.80 5.48%
国科微 300672 67.41 12177.62 5.27%
中芯国际 00981 232.25 12091.67 5.23%
天岳先进 688234 95.30 9680.18 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.55 71.59%
科技 3.37 14.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57 6.81%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 589.70 30723.56 10.02%
深南电路 002916 59.25 27130.39 8.85%
中芯国际 00981 332.90 25849.14 8.43%
思特威 688213 190.12 20355.86 6.64%
华虹宏力 01347 103.70 19382.77 6.32%
国科微 300672 61.66 18189.70 5.93%
汇成股份 688403 392.68 15589.22 5.08%
江化微 603078 251.08 12408.37 4.05%
立讯精密 002475 152.11 10708.54 3.49%
瑞芯微 603893 53.76 10125.61 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.65 57.56%
科技 6.01 19.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.50 11.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 120.00 12082.62 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12082.62 3.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%