我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 467842.02 91.53%
债券 17067.09 3.34%
银行存款和结算备付金 19546.96 3.82%
其他资产 6688.38 1.31%
资产总值:511144.45万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 309.42 43321.52 8.54%
思特威 688213 611.46 35164.91 6.94%
华海清科 688120 162.55 26312.57 5.19%
睿创微纳 688002 664.72 26210.07 5.17%
北方华创 002371 71.15 26038.16 5.14%
欣旺达 300207 1158.53 25441.32 5.02%
华工科技 000988 678.12 23679.85 4.67%
奕瑞科技 688301 177.70 22539.85 4.45%
九号公司 689009 472.82 22163.92 4.37%
精测电子 300567 340.93 21928.79 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.80 78.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.04 9.95%
工业 1.51 2.98%
科学研究和技术服务业 0.43 0.85%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 322.53 40574.60 8.20%
北方华创 002371 91.64 29313.57 5.92%
思特威 688213 535.18 25956.43 5.25%
华海清科 688120 124.39 23581.95 4.77%
翱捷科技 688220 564.75 21155.39 4.28%
精测电子 300567 354.91 20056.12 4.05%
高伟电子 01415 882.10 19764.59 3.99%
睿创微纳 688002 644.73 18033.15 3.64%
奕瑞科技 688301 148.08 17063.19 3.45%
欣旺达 300207 1101.80 16714.24 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.47 77.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.57 7.22%
工业 1.98 3.99%
科学研究和技术服务业 0.62 1.25%
原材料 0.50 1.00%
通讯 0.19 0.38%
信息科技 0.16 0.31%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 120.00 11991.96 2.37%
24进出01 50.00 5075.13 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17067.09 3.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%