财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28646.14 |
9764.55 |
41465.04 |
24296.67 |
14740.71 |
| 本期利润(万元) |
48965.58 |
-9.36 |
48153.15 |
46178.94 |
15839.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.86 |
-0.00 |
0.43 |
0.37 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.07 |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
10.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52871.25 |
0.00 |
32226.07 |
0.00 |
41176.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.04 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123829.58 |
91370.81 |
94666.17 |
195614.77 |
174735.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
1.56 |
1.56 |
1.69 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
56.28 |
0.00 |
35.23 |
0.00 |
13.12 |
| 累计净值增长率(%) |
144.44 |
0.00 |
56.41 |
0.00 |
30.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33076.18 |
23193.88 |
37910.35 |
27704.91 |
25675.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
271672.38 |
276204.94 |
298041.09 |
359395.97 |
475098.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
271672.38 |
276204.94 |
298041.09 |
347313.35 |
454803.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12082.62 |
20294.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
267.69 |
298.47 |
314.98 |
420.08 |
479.56 |
| 应付托管费(万元) |
44.61 |
49.74 |
52.50 |
70.01 |
79.93 |
| 资产总计(万元) |
310107.51 |
333820.10 |
336417.37 |
401440.15 |
501226.67 |
| 负债合计(万元) |
3388.25 |
36029.57 |
3640.99 |
23324.45 |
6419.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
306719.26 |
297790.53 |
332776.38 |
378115.69 |
494806.92 |
| 未分配利润(万元) |
182929.18 |
110081.31 |
80671.54 |
55081.64 |
-34063.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.45 |
128.21 |
61.89 |
99.24 |
44.25 |
| 投资收益(万元) |
82208.35 |
93327.72 |
40559.20 |
-36789.98 |
-53056.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52674.05 |
21361.74 |
11580.82 |
48753.99 |
-46662.73 |
| 其它收入(万元) |
181.45 |
542.80 |
345.31 |
763.89 |
96.61 |
| 收入合计(万元) |
135110.30 |
115360.48 |
52547.22 |
12827.13 |
-99578.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1751.09 |
4080.11 |
2142.51 |
5664.52 |
2885.88 |
| 托管费(万元) |
291.85 |
680.02 |
357.09 |
944.09 |
480.98 |
| 其它费用(万元) |
16.45 |
33.10 |
15.96 |
30.38 |
15.73 |
| 费用合计(万元) |
2265.50 |
5405.36 |
2804.48 |
7409.71 |
3835.59 |
| 利润总额(万元) |
132844.80 |
109955.11 |
49742.74 |
5417.42 |
-103413.99 |
| 净利润(万元) |
132844.80 |
109955.11 |
49742.74 |
5417.42 |
-103413.99 |
