我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9881.29 |
-27591.75 |
-18224.39 |
7882.45 |
-3216.62 |
| 本期利润(万元) |
17929.80 |
-53095.20 |
-47069.78 |
1373.66 |
-31286.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.22 |
-0.18 |
0.01 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.25 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16858.65 |
0.00 |
31039.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169652.24 |
216276.21 |
221963.59 |
316390.64 |
297715.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.93 |
0.95 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.33 |
0.00 |
17.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25675.10 |
29890.88 |
47209.99 |
17277.50 |
21273.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
475098.08 |
590659.23 |
546919.69 |
225830.94 |
251581.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
454803.76 |
572591.00 |
546919.69 |
225830.94 |
251581.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
20294.32 |
18068.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
479.56 |
606.02 |
726.74 |
325.89 |
317.12 |
| 应付托管费(万元) |
79.93 |
101.00 |
121.12 |
54.31 |
52.85 |
| 资产总计(万元) |
501226.67 |
624530.04 |
601577.29 |
243581.79 |
279851.61 |
| 负债合计(万元) |
6419.74 |
11792.06 |
7984.29 |
875.44 |
9661.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
494806.92 |
612737.98 |
593593.00 |
242706.35 |
270189.94 |
| 未分配利润(万元) |
-34063.72 |
63601.43 |
94223.25 |
-13197.45 |
28820.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.25 |
149.66 |
77.61 |
80.23 |
36.62 |
| 投资收益(万元) |
-53056.54 |
30164.22 |
32056.47 |
-4612.28 |
3441.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46662.73 |
22319.15 |
56373.53 |
-81710.88 |
-48920.94 |
| 其它收入(万元) |
96.61 |
239.35 |
147.00 |
307.79 |
204.31 |
| 收入合计(万元) |
-99578.40 |
52872.38 |
88654.61 |
-85935.14 |
-45238.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2885.88 |
6788.14 |
3220.56 |
3779.92 |
1775.31 |
| 托管费(万元) |
480.98 |
1131.36 |
536.76 |
629.99 |
295.89 |
| 其它费用(万元) |
15.73 |
27.63 |
12.54 |
25.52 |
12.95 |
| 费用合计(万元) |
3835.59 |
8948.69 |
4127.77 |
4749.15 |
2244.18 |
| 利润总额(万元) |
-103413.99 |
43923.69 |
84526.83 |
-90684.29 |
-47482.86 |
| 净利润(万元) |
-103413.99 |
43923.69 |
84526.83 |
-90684.29 |
-47482.86 |
