我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18224.39 |
7882.45 |
-3216.62 |
12058.70 |
2462.11 |
| 本期利润(万元) |
-47069.78 |
1373.66 |
-31286.61 |
27161.66 |
19458.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
0.01 |
-0.11 |
0.17 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31039.32 |
0.00 |
55796.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
221963.59 |
316390.64 |
297715.40 |
359859.13 |
168480.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.11 |
1.09 |
1.18 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.72 |
0.00 |
25.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29890.88 |
47209.99 |
17277.50 |
21273.83 |
18582.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
590659.23 |
546919.69 |
225830.94 |
251581.97 |
254550.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
572591.00 |
546919.69 |
225830.94 |
251581.97 |
254550.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
18068.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
606.02 |
726.74 |
325.89 |
317.12 |
347.76 |
| 应付托管费(万元) |
101.00 |
121.12 |
54.31 |
52.85 |
57.96 |
| 资产总计(万元) |
624530.04 |
601577.29 |
243581.79 |
279851.61 |
274200.07 |
| 负债合计(万元) |
11792.06 |
7984.29 |
875.44 |
9661.67 |
1181.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
612737.98 |
593593.00 |
242706.35 |
270189.94 |
273018.55 |
| 未分配利润(万元) |
63601.43 |
94223.25 |
-13197.45 |
28820.25 |
71623.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
149.66 |
77.61 |
80.23 |
36.62 |
338.56 |
| 投资收益(万元) |
30164.22 |
32056.47 |
-4612.28 |
3441.33 |
58261.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22319.15 |
56373.53 |
-81710.88 |
-48920.94 |
2591.50 |
| 其它收入(万元) |
239.35 |
147.00 |
307.79 |
204.31 |
979.69 |
| 收入合计(万元) |
52872.38 |
88654.61 |
-85935.14 |
-45238.68 |
62171.29 |
| 管理人报酬(万元) |
6788.14 |
3220.56 |
3779.92 |
1775.31 |
4438.92 |
| 托管费(万元) |
1131.36 |
536.76 |
629.99 |
295.89 |
739.82 |
| 其它费用(万元) |
27.63 |
12.54 |
25.52 |
12.95 |
26.54 |
| 费用合计(万元) |
8948.69 |
4127.77 |
4749.15 |
2244.18 |
6909.25 |
| 利润总额(万元) |
43923.69 |
84526.83 |
-90684.29 |
-47482.86 |
55262.04 |
| 净利润(万元) |
43923.69 |
84526.83 |
-90684.29 |
-47482.86 |
55262.04 |
