资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31070.33 91.90%
债券 202.23 0.60%
银行存款和结算备付金 2301.08 6.81%
其他资产 233.87 0.69%
资产总值:33807.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 25.38 3118.03 9.41%
海光信息 688041 13.62 3056.80 9.23%
寒武纪 688256 1.95 2638.98 7.96%
澜起科技 688008 17.07 2010.47 6.07%
中微公司 688012 6.67 1893.52 5.71%
联影医疗 688271 8.59 1078.58 3.26%
金山办公 688111 3.48 1068.24 3.22%
芯原股份 688521 7.41 1015.50 3.06%
拓荆科技 688072 2.41 796.62 2.40%
芯联集成 688469 105.44 705.42 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 73.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 19.88%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 23.17 3247.50 9.68%
海光信息 688041 11.79 2978.53 8.88%
澜起科技 688008 16.89 2614.08 7.80%
寒武纪 688256 1.97 2606.01 7.77%
中微公司 688012 6.38 1908.51 5.69%
联影医疗 688271 7.76 1177.84 3.51%
金山办公 688111 3.15 995.87 2.97%
芯原股份 688521 5.38 985.27 2.94%
芯联集成 688469 105.02 691.05 2.06%
石头科技 688169 3.07 643.56 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 72.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 20.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.36%
租赁和商务服务业 0.01 0.23%
采矿业 0.01 0.19%
批发和零售业 0.00 0.10%
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 202.23 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.23 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%