资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30145.07 92.86%
债券 200.82 0.62%
银行存款和结算备付金 1897.32 5.84%
其他资产 219.80 0.68%
资产总值:32463.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.72 2742.39 8.53%
中微公司 688012 7.08 2255.88 7.01%
澜起科技 688008 10.88 2200.14 6.84%
中芯国际 688981 19.36 2168.00 6.74%
海光信息 688041 8.52 1933.45 6.01%
源杰科技 688498 1.05 1693.65 5.27%
拓荆科技 688072 2.07 1323.58 4.11%
华虹宏力 688347 4.47 929.40 2.89%
华海清科 688120 4.05 922.02 2.87%
佰维存储 688525 3.95 759.67 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 73.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 18.05%
采矿业 0.03 0.83%
科学研究和技术服务业 0.01 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.32%
批发和零售业 0.01 0.24%
建筑业 0.00 0.12%
房地产业 0.00 0.05%
教育 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.77 2820.77 8.35%
海光信息 688041 7.16 2652.31 7.85%
澜起科技 688008 8.26 2559.77 7.58%
中微公司 688012 4.81 2254.28 6.67%
中芯国际 688981 14.18 2251.89 6.66%
源杰科技 688498 0.82 1546.52 4.58%
拓荆科技 688072 1.74 1528.71 4.52%
佰维存储 688525 2.54 1256.32 3.72%
华海清科 688120 3.44 1109.62 3.28%
华虹宏力 688347 2.84 955.09 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 76.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 15.37%
科学研究和技术服务业 0.03 0.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.00 200.82 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 200.82 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%