资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23452.00 90.98%
债券 201.90 0.78%
银行存款和结算备付金 1646.25 6.39%
其他资产 476.54 1.85%
资产总值:25776.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.37 2327.94 9.17%
海光信息 688041 10.01 2105.25 8.29%
中芯国际 688981 21.49 2021.03 7.96%
澜起科技 688008 11.90 1490.83 5.87%
中微公司 688012 4.75 1456.68 5.74%
芯原股份 688521 4.65 940.96 3.71%
拓荆科技 688072 2.07 765.20 3.01%
联影医疗 688271 6.43 720.64 2.84%
佰维存储 688525 3.23 684.60 2.70%
金山办公 688111 2.80 653.69 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 68.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 22.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.62%
科学研究和技术服务业 0.01 0.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 25.38 3118.03 9.41%
海光信息 688041 13.62 3056.80 9.23%
寒武纪 688256 1.95 2638.98 7.96%
澜起科技 688008 17.07 2010.47 6.07%
中微公司 688012 6.67 1893.52 5.71%
联影医疗 688271 8.59 1078.58 3.26%
金山办公 688111 3.48 1068.24 3.22%
芯原股份 688521 7.41 1015.50 3.06%
拓荆科技 688072 2.41 796.62 2.40%
芯联集成 688469 105.44 705.42 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 73.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 19.88%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 201.90 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.90 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%