财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3482.42 |
917.44 |
2271.66 |
1172.27 |
536.17 |
| 本期利润(万元) |
6662.82 |
-659.98 |
3624.03 |
4584.57 |
213.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
-0.08 |
0.40 |
0.51 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.27 |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
2.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3998.72 |
0.00 |
1025.86 |
0.00 |
-667.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16143.76 |
11273.69 |
12659.75 |
13919.34 |
9247.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
1.39 |
1.47 |
1.60 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
62.52 |
0.00 |
39.59 |
0.00 |
3.00 |
| 累计净值增长率(%) |
139.05 |
0.00 |
47.09 |
0.00 |
8.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2259.50 |
1159.02 |
2530.58 |
865.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
31549.85 |
31272.56 |
17771.44 |
18325.10 |
11303.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
31347.33 |
31070.33 |
17570.55 |
18312.14 |
11292.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.53 |
202.23 |
200.88 |
12.96 |
11.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.85 |
22.26 |
12.55 |
12.84 |
8.17 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
4.17 |
2.35 |
2.41 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
35236.09 |
33807.52 |
19164.57 |
20986.29 |
12244.83 |
| 负债合计(万元) |
1449.06 |
674.56 |
402.22 |
1276.41 |
63.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
33787.03 |
33132.96 |
18762.35 |
19709.88 |
12181.74 |
| 未分配利润(万元) |
19588.68 |
10504.42 |
1420.17 |
957.66 |
-3664.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.41 |
6.44 |
2.59 |
4.17 |
1.89 |
| 投资收益(万元) |
7848.83 |
5338.90 |
1157.75 |
-952.69 |
-2202.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6981.06 |
1896.83 |
-713.03 |
3209.92 |
-364.56 |
| 其它收入(万元) |
46.34 |
67.94 |
10.86 |
28.26 |
4.27 |
| 收入合计(万元) |
14880.64 |
7310.11 |
458.17 |
2289.67 |
-2560.95 |
| 管理人报酬(万元) |
119.64 |
196.07 |
78.87 |
112.14 |
52.20 |
| 托管费(万元) |
22.43 |
36.76 |
14.79 |
21.03 |
9.79 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
16.57 |
7.40 |
14.75 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
171.78 |
283.30 |
113.35 |
165.82 |
78.68 |
| 利润总额(万元) |
14708.87 |
7026.81 |
344.82 |
2123.86 |
-2639.63 |
| 净利润(万元) |
14708.87 |
7026.81 |
344.82 |
2123.86 |
-2639.63 |
