资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13705.90 87.82%
债券 303.15 1.94%
银行存款和结算备付金 898.66 5.76%
其他资产 699.60 4.48%
资产总值:15607.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 200.90 1404.29 9.17%
春秋航空 601021 30.80 1403.86 9.16%
南方航空 600029 265.00 1372.70 8.96%
中国东航 600115 352.00 1341.12 8.75%
吉祥航空 603885 129.00 1327.41 8.66%
中国国航 601111 216.00 1306.80 8.53%
首旅酒店 600258 51.00 556.92 3.63%
黄山旅游 600054 41.00 441.57 2.88%
九华旅游 603199 13.90 433.12 2.83%
丽江股份 002033 52.00 429.52 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.82 53.23%
制造业 0.24 15.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 11.85%
住宿和餐饮业 0.06 3.63%
批发和零售业 0.03 1.95%
科学研究和技术服务业 0.02 1.06%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.05%
房地产业 0.01 0.71%
租赁和商务服务业 0.01 0.41%
卫生和社会工作 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 131.00 1570.69 9.37%
中国国航 601111 225.28 1516.13 9.05%
中国东航 600115 352.00 1496.00 8.93%
春秋航空 601021 32.10 1483.02 8.85%
南方航空 600029 259.00 1463.35 8.73%
华夏航空 002928 175.21 1373.65 8.20%
首旅酒店 600258 65.00 973.70 5.81%
黄山旅游 600054 33.00 429.00 2.56%
九华旅游 603199 10.60 408.74 2.44%
丽江股份 002033 44.00 399.96 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.89 53.13%
制造业 0.21 12.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 11.33%
住宿和餐饮业 0.11 6.31%
批发和零售业 0.05 3.05%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.24%
房地产业 0.02 1.17%
租赁和商务服务业 0.02 0.91%
卫生和社会工作 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 303.15 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.15 1.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%