资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11454.77 79.23%
债券 300.36 2.08%
银行存款和结算备付金 1962.17 13.57%
其他资产 741.04 5.13%
资产总值:14458.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫江企业 600210 92.20 586.39 4.22%
平安银行 000001 50.00 578.50 4.16%
爱博医疗 688050 13.90 539.32 3.88%
澳华内镜 688212 18.10 508.97 3.66%
爱迪特 301580 10.00 501.10 3.61%
中国移动 600941 5.00 479.00 3.45%
中信银行 601998 52.00 473.20 3.41%
交通银行 601328 61.00 472.75 3.40%
兴业银行 601166 26.00 469.30 3.38%
翰宇药业 300199 18.10 432.95 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 48.53%
金融业 0.20 14.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 5.89%
批发和零售业 0.06 4.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.45%
房地产业 0.01 0.94%
租赁和商务服务业 0.01 0.37%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.24%
住宿和餐饮业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 200.90 1404.29 9.17%
春秋航空 601021 30.80 1403.86 9.16%
南方航空 600029 265.00 1372.70 8.96%
中国东航 600115 352.00 1341.12 8.75%
吉祥航空 603885 129.00 1327.41 8.66%
中国国航 601111 216.00 1306.80 8.53%
首旅酒店 600258 51.00 556.92 3.63%
黄山旅游 600054 41.00 441.57 2.88%
九华旅游 603199 13.90 433.12 2.83%
丽江股份 002033 52.00 429.52 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.82 53.23%
制造业 0.24 15.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 11.85%
住宿和餐饮业 0.06 3.63%
批发和零售业 0.03 1.95%
科学研究和技术服务业 0.02 1.06%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.05%
房地产业 0.01 0.71%
租赁和商务服务业 0.01 0.41%
卫生和社会工作 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 3.00 300.36 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 300.36 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%