财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-391.81 |
18.56 |
534.86 |
193.08 |
166.32 |
| 本期利润(万元) |
-4269.79 |
-2577.37 |
1744.16 |
449.53 |
298.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.51 |
-0.33 |
0.30 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-30.46 |
0.00 |
19.16 |
0.00 |
3.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-91.21 |
0.00 |
188.35 |
0.00 |
-157.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11435.87 |
12439.38 |
9770.62 |
12355.53 |
7938.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.59 |
1.86 |
1.65 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-24.49 |
0.00 |
20.45 |
0.00 |
1.59 |
| 累计净值增长率(%) |
109.76 |
0.00 |
177.80 |
0.00 |
134.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
889.98 |
1548.89 |
336.02 |
727.80 |
642.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
14009.05 |
14061.78 |
13296.12 |
13512.36 |
13911.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
13705.90 |
13667.85 |
12710.91 |
13002.80 |
13378.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.15 |
393.94 |
585.20 |
509.56 |
532.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.67 |
13.49 |
13.26 |
14.49 |
15.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
2.25 |
2.21 |
2.41 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
15607.30 |
15752.61 |
13708.14 |
14360.32 |
14636.49 |
| 负债合计(万元) |
285.11 |
383.92 |
169.17 |
238.65 |
189.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
15322.19 |
15368.69 |
13538.97 |
14121.67 |
14446.93 |
| 未分配利润(万元) |
4445.64 |
7120.98 |
4908.59 |
4960.50 |
3743.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
3.03 |
1.28 |
3.13 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
-457.31 |
1046.87 |
375.48 |
-1016.03 |
-648.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5159.24 |
1863.33 |
103.29 |
2536.67 |
405.61 |
| 其它收入(万元) |
156.57 |
131.81 |
58.06 |
100.23 |
65.19 |
| 收入合计(万元) |
-5456.56 |
3045.03 |
538.12 |
1624.00 |
-176.08 |
| 管理人报酬(万元) |
113.73 |
174.93 |
87.96 |
170.13 |
90.46 |
| 托管费(万元) |
18.95 |
29.16 |
14.66 |
28.35 |
15.08 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.63 |
7.74 |
15.56 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
196.76 |
292.95 |
146.81 |
270.37 |
143.67 |
| 利润总额(万元) |
-5653.32 |
2752.08 |
391.31 |
1353.63 |
-319.74 |
| 净利润(万元) |
-5653.32 |
2752.08 |
391.31 |
1353.63 |
-319.74 |
