我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-459.34 |
-386.31 |
-144.89 |
-1255.47 |
-179.76 |
| 本期利润(万元) |
847.32 |
-337.20 |
257.12 |
-3473.63 |
-803.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.06 |
0.05 |
-0.58 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
-34.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-95.15 |
0.00 |
255.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7072.61 |
7341.27 |
7733.35 |
5531.13 |
10774.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.36 |
1.44 |
1.37 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-25.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.50 |
0.00 |
102.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
642.08 |
423.28 |
382.45 |
2774.31 |
379.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
13911.21 |
12166.41 |
18986.50 |
15918.52 |
6347.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
13378.36 |
11663.79 |
18046.18 |
15067.74 |
6044.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
532.85 |
502.62 |
940.32 |
850.79 |
303.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.07 |
17.43 |
24.14 |
13.54 |
7.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.90 |
4.02 |
2.26 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
14636.49 |
12746.96 |
19551.43 |
18919.14 |
6818.99 |
| 负债合计(万元) |
189.56 |
119.66 |
231.92 |
1710.92 |
223.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
14446.93 |
12627.30 |
19319.52 |
17208.22 |
6595.91 |
| 未分配利润(万元) |
3743.88 |
3320.90 |
7457.30 |
8344.94 |
3012.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
2.90 |
1.47 |
9.28 |
7.91 |
| 投资收益(万元) |
-648.69 |
-1942.90 |
-853.74 |
-919.68 |
-1104.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
405.61 |
-3635.63 |
-2002.67 |
739.64 |
580.75 |
| 其它收入(万元) |
65.19 |
87.00 |
61.35 |
94.90 |
68.41 |
| 收入合计(万元) |
-176.08 |
-5488.63 |
-2793.59 |
-75.87 |
-447.31 |
| 管理人报酬(万元) |
90.46 |
274.03 |
136.40 |
116.15 |
55.29 |
| 托管费(万元) |
15.08 |
45.67 |
22.73 |
19.36 |
9.21 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.58 |
7.71 |
15.41 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
143.67 |
415.34 |
206.31 |
176.01 |
84.96 |
| 利润总额(万元) |
-319.74 |
-5903.98 |
-2999.90 |
-251.88 |
-532.27 |
| 净利润(万元) |
-319.74 |
-5903.98 |
-2999.90 |
-251.88 |
-532.27 |
