资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3691.50 87.20%
债券 90.46 2.14%
银行存款和结算备付金 443.21 10.47%
其他资产 8.39 0.20%
资产总值:4233.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 7.85 409.22 9.74%
立讯精密 002475 4.16 292.86 6.97%
中际旭创 300308 0.23 292.10 6.95%
中芯国际 688981 1.39 220.39 5.25%
寒武纪 688256 0.14 219.55 5.23%
鹏鼎控股 002938 1.82 191.79 4.57%
中科飞测 688361 0.43 185.12 4.41%
晶合集成 688249 2.80 165.31 3.94%
紫金矿业 601899 6.45 162.15 3.86%
盛美上海 688082 0.36 155.30 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 69.27%
采矿业 0.04 10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 9.55 212.46 7.29%
立讯精密 002475 4.16 204.92 7.03%
图南股份 300855 5.21 188.55 6.47%
京东方A 000725 44.72 174.86 6.00%
银轮股份 002126 3.96 168.34 5.78%
中航沈飞 600760 3.43 168.41 5.78%
普冉股份 688766 0.64 144.59 4.96%
华秦科技 688281 1.92 137.47 4.72%
航发动力 600893 2.68 128.80 4.42%
兆易创新 603986 0.54 128.57 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 84.45%
科学研究和技术服务业 0.01 4.40%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.50 50.08 1.19%
26国债01 0.20 20.13 0.48%
25国债13 0.20 20.25 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.46 2.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%