我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-175.02 |
-721.39 |
-407.51 |
-681.18 |
-232.62 |
| 本期利润(万元) |
270.46 |
-698.77 |
-476.14 |
-711.07 |
-418.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.23 |
0.00 |
-15.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-600.88 |
0.00 |
63.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3288.14 |
3428.59 |
3905.53 |
4377.61 |
3978.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.85 |
0.90 |
1.01 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
-16.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
134.00 |
174.66 |
121.18 |
197.13 |
205.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
3440.78 |
4806.74 |
5024.56 |
4822.86 |
2064.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
3217.59 |
4585.15 |
4709.13 |
4581.11 |
1951.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
223.19 |
221.60 |
315.44 |
241.75 |
113.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.64 |
5.11 |
6.52 |
6.42 |
2.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.85 |
1.09 |
1.07 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
3607.79 |
5022.64 |
5191.34 |
5049.44 |
2344.62 |
| 负债合计(万元) |
49.52 |
96.51 |
20.01 |
25.86 |
14.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
3558.27 |
4926.13 |
5171.33 |
5023.58 |
2330.44 |
| 未分配利润(万元) |
-627.92 |
57.88 |
986.87 |
860.52 |
433.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.99 |
0.51 |
1.22 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
-758.50 |
-688.31 |
166.94 |
-781.08 |
-538.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.08 |
-53.41 |
14.32 |
-98.70 |
-207.61 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.50 |
0.42 |
1.58 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
-736.91 |
-740.23 |
182.19 |
-876.98 |
-744.12 |
| 管理人报酬(万元) |
24.92 |
69.89 |
40.53 |
45.46 |
18.95 |
| 托管费(万元) |
4.15 |
11.65 |
6.75 |
7.58 |
3.16 |
| 其它费用(万元) |
5.49 |
10.96 |
3.73 |
7.46 |
3.73 |
| 费用合计(万元) |
35.42 |
95.69 |
52.65 |
61.78 |
26.23 |
| 利润总额(万元) |
-772.33 |
-835.92 |
129.54 |
-938.76 |
-770.35 |
| 净利润(万元) |
-772.33 |
-835.92 |
129.54 |
-938.76 |
-770.35 |
