资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2798.39 86.10%
债券 70.38 2.17%
银行存款和结算备付金 379.79 11.69%
其他资产 1.63 0.05%
资产总值:3250.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 4.16 205.63 6.34%
新集能源 601918 17.83 201.30 6.21%
景旺电子 603228 1.91 193.31 5.96%
中科飞测 688361 0.54 187.01 5.77%
振华股份 603067 4.61 185.55 5.72%
云铝股份 000807 6.21 162.70 5.02%
紫金矿业 601899 5.38 160.27 4.94%
广钢气体 688548 5.09 156.41 4.82%
芯碁微装 688630 0.31 121.11 3.74%
新易盛 300502 0.31 120.59 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 61.79%
采矿业 0.08 23.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 7.85 409.22 9.74%
立讯精密 002475 4.16 292.86 6.97%
中际旭创 300308 0.23 292.10 6.95%
中芯国际 688981 1.39 220.39 5.25%
寒武纪 688256 0.14 219.55 5.23%
鹏鼎控股 002938 1.82 191.79 4.57%
中科飞测 688361 0.43 185.12 4.41%
晶合集成 688249 2.80 165.31 3.94%
紫金矿业 601899 6.45 162.15 3.86%
盛美上海 688082 0.36 155.30 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 69.27%
采矿业 0.04 10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.48%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.50 50.21 1.55%
26国债01 0.20 20.17 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.38 2.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%