我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4058.80 91.36%
债券 222.88 5.02%
银行存款和结算备付金 70.71 1.59%
其他资产 90.06 2.03%
资产总值:4442.45万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海沿浦 605128 5.75 286.06 6.52%
派林生物 000403 10.15 285.62 6.51%
东华测试 300354 6.12 282.07 6.43%
中控技术 688777 5.47 254.44 5.80%
天士力 600535 15.10 243.26 5.55%
周大生 002867 12.53 240.95 5.50%
中宠股份 002891 9.82 233.52 5.33%
昊海生科 688366 2.28 224.79 5.13%
万达电影 002739 14.08 215.28 4.91%
力诺特玻 301188 12.76 215.39 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 76.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.80%
批发和零售业 0.02 5.50%
文化、体育和娱乐业 0.02 4.91%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海沿浦 605128 5.75 333.79 6.78%
东华测试 300354 6.12 303.98 6.17%
同仁堂 600085 5.26 282.46 5.73%
派林生物 000403 10.15 276.49 5.61%
天士力 600535 15.10 257.00 5.22%
指南针 300803 4.12 248.27 5.04%
昊海生科 688366 2.28 247.13 5.02%
沪电股份 002463 11.16 246.86 5.01%
财富趋势 688318 1.84 232.90 4.73%
人福医药 600079 9.29 230.95 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 81.37%
金融业 0.02 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.73%
教育 0.01 1.94%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 1.70 171.90 3.92%
23国债10 0.50 50.97 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.88 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%