资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2421.20 89.18%
债券 141.56 5.21%
银行存款和结算备付金 150.83 5.56%
其他资产 1.39 0.05%
资产总值:2714.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
图南股份 300855 5.21 168.28 6.22%
恒力石化 600346 6.97 157.03 5.81%
京东方A 000725 36.88 155.26 5.74%
航发动力 600893 3.83 153.31 5.67%
银轮股份 002126 3.96 149.69 5.53%
华秦科技 688281 1.92 141.50 5.23%
新安股份 600596 12.17 139.59 5.16%
昭衍新药 603127 3.75 131.29 4.85%
广钢气体 688548 8.91 129.54 4.79%
紫金矿业 601899 3.57 123.06 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 77.16%
科学研究和技术服务业 0.02 7.80%
采矿业 0.01 4.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 3.85 257.82 8.72%
澜起科技 688008 1.41 219.03 7.41%
铂科新材 300811 2.46 207.43 7.02%
银轮股份 002126 3.96 163.79 5.54%
正帆科技 688596 3.68 159.80 5.41%
蓝特光学 688127 4.38 142.20 4.81%
甘李药业 603087 1.86 141.17 4.78%
厦钨新能 688778 1.59 133.45 4.51%
先导智能 300450 1.98 123.20 4.17%
芯碁微装 688630 0.76 107.02 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 80.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.48%
科学研究和技术服务业 0.02 6.45%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.40 141.56 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.56 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%