财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.41 |
5.88 |
18.57 |
4.71 |
-2.66 |
| 本期利润(万元) |
94.22 |
-2.52 |
19.12 |
32.58 |
-5.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
-0.01 |
0.17 |
0.28 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.29 |
0.00 |
20.09 |
0.00 |
-6.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56.16 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-23.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329.27 |
197.62 |
103.39 |
112.81 |
88.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.05 |
1.00 |
1.08 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
62.33 |
0.00 |
20.04 |
0.00 |
-5.79 |
| 累计净值增长率(%) |
62.85 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-21.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
408.03 |
118.90 |
1.57 |
14.95 |
134.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
3781.97 |
2562.76 |
2620.23 |
2986.86 |
3440.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
3691.50 |
2421.20 |
2452.95 |
2772.46 |
3217.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.46 |
141.56 |
167.28 |
214.40 |
223.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
2.64 |
2.56 |
3.14 |
3.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.44 |
0.43 |
0.52 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
4233.57 |
2714.99 |
2701.16 |
3032.96 |
3607.79 |
| 负债合计(万元) |
33.37 |
10.10 |
3.59 |
11.65 |
49.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
4200.20 |
2704.89 |
2697.57 |
3021.30 |
3558.27 |
| 未分配利润(万元) |
1709.44 |
98.99 |
-621.53 |
-489.15 |
-627.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
0.52 |
0.22 |
0.78 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
742.27 |
513.47 |
-58.10 |
-777.45 |
-758.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
938.73 |
23.41 |
-86.14 |
77.15 |
21.08 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
0.28 |
0.04 |
0.33 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
1683.03 |
537.68 |
-143.98 |
-699.20 |
-736.91 |
| 管理人报酬(万元) |
19.87 |
32.73 |
16.28 |
43.82 |
24.92 |
| 托管费(万元) |
3.31 |
5.45 |
2.71 |
7.30 |
4.15 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
0.21 |
0.11 |
5.54 |
5.49 |
| 费用合计(万元) |
23.80 |
38.87 |
19.32 |
57.78 |
35.42 |
| 利润总额(万元) |
1659.22 |
498.81 |
-163.30 |
-756.98 |
-772.33 |
| 净利润(万元) |
1659.22 |
498.81 |
-163.30 |
-756.98 |
-772.33 |
