资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4971.07 92.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 390.84 7.29%
其他资产 1.21 0.02%
资产总值:5363.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.32 406.40 7.61%
鹏鼎控股 002938 3.60 379.37 7.10%
招商轮船 601872 18.39 323.11 6.05%
药明康德 603259 2.43 302.56 5.66%
京东方A 000725 33.08 287.13 5.37%
贵州茅台 600519 0.19 225.24 4.22%
海康威视 002415 4.52 154.58 2.89%
宁德时代 300750 0.39 152.49 2.85%
招商证券 600999 6.99 147.49 2.76%
中信建投 601066 4.89 142.15 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 48.58%
金融业 0.08 15.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.19%
科学研究和技术服务业 0.03 5.66%
采矿业 0.02 4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.98%
建筑业 0.01 1.44%
农、林、牧、渔业 0.01 1.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 19.56 320.00 5.99%
贵州茅台 600519 0.20 290.00 5.43%
药明康德 603259 2.59 254.08 4.75%
鹏鼎控股 002938 4.36 227.46 4.26%
中际旭创 300308 0.32 182.21 3.41%
宁德时代 300750 0.42 167.91 3.14%
阿特斯 688472 12.86 164.56 3.08%
兴业银行 601166 8.52 160.35 3.00%
国电南瑞 600406 6.03 156.72 2.93%
厦门银行 601187 20.29 155.22 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 41.70%
金融业 0.09 16.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.99%
采矿业 0.03 5.80%
科学研究和技术服务业 0.03 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.15%
建筑业 0.01 1.81%
农、林、牧、渔业 0.01 1.60%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.17%