财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.16 |
0.28 |
-0.81 |
-0.86 |
4.31 |
| 本期利润(万元) |
6.00 |
5.18 |
0.94 |
0.45 |
4.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.23 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
7.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8.60 |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
-14.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33.02 |
42.58 |
43.18 |
44.17 |
46.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.91 |
0.81 |
0.80 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
14.86 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
8.99 |
| 累计净值增长率(%) |
4.56 |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
-8.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
797.74 |
702.06 |
592.38 |
455.32 |
551.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
4622.64 |
4412.90 |
4344.13 |
5034.72 |
5671.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
4622.64 |
4412.90 |
4344.13 |
5034.72 |
5671.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.49 |
4.87 |
5.04 |
5.51 |
6.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.61 |
0.63 |
0.69 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
5420.66 |
5115.33 |
4957.77 |
5520.58 |
6245.88 |
| 负债合计(万元) |
19.86 |
15.40 |
20.74 |
27.71 |
36.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
5400.80 |
5099.93 |
4937.03 |
5492.87 |
6209.37 |
| 未分配利润(万元) |
-739.78 |
-1400.18 |
-1478.09 |
-2022.96 |
-2541.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
0.94 |
2.38 |
1.09 |
-4.54 |
| 投资收益(万元) |
81.43 |
-46.20 |
475.56 |
268.21 |
-557.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
731.13 |
192.74 |
202.54 |
11.00 |
-138.36 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
814.82 |
147.53 |
680.56 |
280.32 |
-700.69 |
| 管理人报酬(万元) |
61.53 |
29.01 |
67.35 |
35.79 |
105.43 |
| 托管费(万元) |
7.69 |
3.63 |
8.42 |
4.47 |
11.37 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
6.11 |
11.90 |
7.36 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
107.44 |
50.72 |
115.43 |
62.39 |
169.23 |
| 利润总额(万元) |
707.37 |
96.81 |
565.13 |
217.93 |
-869.92 |
| 净利润(万元) |
707.37 |
96.81 |
565.13 |
217.93 |
-869.92 |
