我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2.20 |
-5.71 |
-0.95 |
-0.77 |
1.53 |
本期利润(万元) |
2.79 |
-6.76 |
-3.26 |
0.53 |
2.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.10 |
-0.04 |
0.01 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.03 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22.53 |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
62.76 |
54.33 |
58.48 |
52.86 |
54.20 |
期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.72 |
0.78 |
0.82 |
0.84 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
-5.25 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
551.25 |
809.93 |
752.60 |
56.93 |
1450.44 |
交易性金融资产(万元) |
5671.74 |
7081.19 |
7402.10 |
619.32 |
15306.53 |
其中:股票投资(万元) |
5671.74 |
7081.19 |
7402.10 |
619.32 |
15306.53 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
6.26 |
9.60 |
9.59 |
5.67 |
22.69 |
应付托管费(万元) |
0.78 |
0.96 |
0.96 |
0.57 |
2.27 |
资产总计(万元) |
6245.88 |
7940.74 |
8177.25 |
743.65 |
18243.62 |
负债合计(万元) |
36.52 |
41.89 |
35.74 |
30.47 |
267.17 |
所有者权益合计(万元) |
6209.37 |
7898.84 |
8141.50 |
713.18 |
17976.45 |
未分配利润(万元) |
-2541.47 |
-1889.56 |
-1966.55 |
-60.10 |
-248.08 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
-4.54 |
1.56 |
7.07 |
5.71 |
8.07 |
投资收益(万元) |
-557.79 |
-57.64 |
-1509.26 |
-1254.35 |
2696.68 |
公允价值变动收益(万元) |
-138.36 |
177.01 |
-620.80 |
-544.55 |
-1141.13 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
14.27 |
5.82 |
3.55 |
收入合计(万元) |
-700.69 |
120.93 |
-2108.72 |
-1787.37 |
1567.17 |
管理人报酬(万元) |
105.43 |
60.27 |
127.62 |
103.54 |
270.52 |
托管费(万元) |
11.37 |
6.03 |
12.76 |
10.35 |
27.05 |
其它费用(万元) |
14.80 |
7.35 |
14.20 |
8.73 |
17.00 |
费用合计(万元) |
169.23 |
93.59 |
180.61 |
140.78 |
678.90 |
利润总额(万元) |
-869.92 |
27.34 |
-2289.32 |
-1928.15 |
888.27 |
净利润(万元) |
-869.92 |
27.34 |
-2289.32 |
-1928.15 |
888.27 |