我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.39 |
2.76 |
-2.20 |
-5.71 |
-0.95 |
| 本期利润(万元) |
5.84 |
1.81 |
2.79 |
-6.76 |
-3.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
-12.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22.97 |
0.00 |
-22.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57.79 |
63.78 |
62.76 |
54.33 |
58.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.75 |
0.76 |
0.72 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
455.32 |
551.25 |
809.93 |
752.60 |
56.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5034.72 |
5671.74 |
7081.19 |
7402.10 |
619.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
5034.72 |
5671.74 |
7081.19 |
7402.10 |
619.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.51 |
6.26 |
9.60 |
9.59 |
5.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.78 |
0.96 |
0.96 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
5520.58 |
6245.88 |
7940.74 |
8177.25 |
743.65 |
| 负债合计(万元) |
27.71 |
36.52 |
41.89 |
35.74 |
30.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5492.87 |
6209.37 |
7898.84 |
8141.50 |
713.18 |
| 未分配利润(万元) |
-2022.96 |
-2541.47 |
-1889.56 |
-1966.55 |
-60.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
-4.54 |
1.56 |
7.07 |
5.71 |
| 投资收益(万元) |
268.21 |
-557.79 |
-57.64 |
-1509.26 |
-1254.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.00 |
-138.36 |
177.01 |
-620.80 |
-544.55 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
14.27 |
5.82 |
| 收入合计(万元) |
280.32 |
-700.69 |
120.93 |
-2108.72 |
-1787.37 |
| 管理人报酬(万元) |
35.79 |
105.43 |
60.27 |
127.62 |
103.54 |
| 托管费(万元) |
4.47 |
11.37 |
6.03 |
12.76 |
10.35 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.80 |
7.35 |
14.20 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
62.39 |
169.23 |
93.59 |
180.61 |
140.78 |
| 利润总额(万元) |
217.93 |
-869.92 |
27.34 |
-2289.32 |
-1928.15 |
| 净利润(万元) |
217.93 |
-869.92 |
27.34 |
-2289.32 |
-1928.15 |
