资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1300.75 94.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 77.34 5.61%
其他资产 0.93 0.07%
资产总值:1379.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 4.23 127.66 9.31%
格力电器 000651 2.34 94.11 6.86%
洛阳钼业 603993 4.32 86.40 6.30%
中国电信 601728 13.00 81.90 5.97%
潍柴动力 000338 4.26 73.27 5.34%
中远海控 601919 4.55 69.07 5.04%
TCL科技 000100 11.01 49.99 3.65%
中国铝业 601600 3.90 47.66 3.48%
长城汽车 601633 1.95 44.13 3.22%
牧原股份 002714 0.86 43.50 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 54.77%
采矿业 0.03 19.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 10.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.97%
农、林、牧、渔业 0.00 3.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.67%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.16 64.32 4.21%
贵州茅台 600519 0.04 57.76 3.78%
北方华创 002371 0.11 48.85 3.20%
立讯精密 002475 0.71 45.93 3.01%
工商银行 601398 6.14 44.82 2.93%
招商银行 600036 1.06 42.83 2.80%
汇川技术 300124 0.46 38.56 2.52%
紫金矿业 601899 1.30 38.27 2.50%
农业银行 601288 5.62 37.49 2.45%
三一重工 600031 1.45 33.70 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 57.85%
金融业 0.02 11.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.28%
采矿业 0.01 6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.44%
租赁和商务服务业 0.00 2.23%
科学研究和技术服务业 0.00 1.56%
批发和零售业 0.00 0.93%
房地产业 0.00 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.90 91.14 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.14 5.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%