资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 876.02 86.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 138.59 13.64%
其他资产 1.54 0.15%
资产总值:1016.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 2.38 89.25 8.81%
中国电信 601728 12.05 62.54 6.18%
TCL科技 000100 10.46 60.88 6.01%
中国动力 600482 1.57 51.50 5.09%
海螺水泥 600585 2.61 44.24 4.37%
卫星化学 002648 1.71 40.17 3.97%
顺丰控股 002352 1.28 40.01 3.95%
陕西煤业 601225 1.71 34.80 3.44%
正泰电器 601877 1.30 32.59 3.22%
伊利股份 600887 1.31 31.39 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 61.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.32%
采矿业 0.00 3.44%
批发和零售业 0.00 2.06%
租赁和商务服务业 0.00 1.59%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.36 103.84 8.01%
格力电器 000651 2.19 82.83 6.39%
中远海控 601919 4.55 68.30 5.27%
泸州老窖 000568 0.61 63.85 4.93%
海螺水泥 600585 2.61 60.45 4.66%
TCL科技 000100 13.81 58.97 4.55%
中国电信 601728 8.20 46.49 3.59%
陕西煤业 601225 1.71 43.76 3.38%
长城汽车 601633 1.95 40.23 3.10%
中国动力 600482 1.24 38.85 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 68.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 9.62%
采矿业 0.01 6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.59%
农、林、牧、渔业 0.00 2.77%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.74%
租赁和商务服务业 0.00 0.63%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.90 91.14 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.14 5.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%