我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-306.01 |
11.30 |
-162.13 |
-527.81 |
-275.30 |
| 本期利润(万元) |
87.96 |
-112.20 |
-17.41 |
-358.74 |
-338.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
-12.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-275.85 |
0.00 |
-176.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1834.93 |
1795.34 |
1918.46 |
2003.49 |
2275.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.87 |
0.91 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
-12.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.63 |
131.15 |
242.94 |
303.35 |
541.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
1677.92 |
1879.75 |
2996.03 |
3469.94 |
4649.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
1677.92 |
1879.75 |
2996.03 |
3469.94 |
4649.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.81 |
2.02 |
3.93 |
4.82 |
6.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.17 |
0.26 |
0.32 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
1799.78 |
2011.12 |
3239.70 |
3774.51 |
5193.65 |
| 负债合计(万元) |
4.44 |
7.63 |
13.95 |
30.18 |
36.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1795.34 |
2003.49 |
3225.75 |
3744.33 |
5156.99 |
| 未分配利润(万元) |
-275.85 |
-176.44 |
181.64 |
174.53 |
1262.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
1.22 |
0.67 |
1.89 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
25.58 |
-468.91 |
-79.71 |
-994.68 |
-1025.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.49 |
169.07 |
161.06 |
-284.32 |
710.26 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.42 |
0.22 |
1.48 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
-97.48 |
-298.21 |
82.24 |
-1275.63 |
-313.19 |
| 管理人报酬(万元) |
11.29 |
42.55 |
26.34 |
71.36 |
37.94 |
| 托管费(万元) |
0.94 |
2.99 |
1.76 |
4.76 |
2.53 |
| 其它费用(万元) |
2.49 |
15.00 |
9.96 |
10.00 |
4.96 |
| 费用合计(万元) |
14.72 |
60.53 |
38.05 |
86.12 |
45.43 |
| 利润总额(万元) |
-112.20 |
-358.74 |
44.18 |
-1361.75 |
-358.62 |
| 净利润(万元) |
-112.20 |
-358.74 |
44.18 |
-1361.75 |
-358.62 |
