财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.37 |
115.89 |
210.54 |
28.33 |
40.31 |
| 本期利润(万元) |
-19.64 |
99.15 |
278.07 |
197.60 |
21.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.09 |
0.17 |
0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.54 |
0.00 |
17.25 |
0.00 |
1.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57.38 |
0.00 |
123.82 |
0.00 |
-118.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1012.60 |
1296.22 |
1371.20 |
1528.05 |
1604.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.18 |
1.10 |
1.05 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.57 |
0.00 |
19.57 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
6.01 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
-6.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.59 |
77.34 |
61.51 |
179.10 |
121.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
876.02 |
1300.75 |
1590.20 |
1679.26 |
1677.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
876.02 |
1300.75 |
1499.06 |
1679.26 |
1677.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
91.14 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
1.40 |
1.61 |
1.83 |
1.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.12 |
0.13 |
0.15 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1016.15 |
1379.02 |
1652.31 |
1858.87 |
1799.78 |
| 负债合计(万元) |
3.56 |
7.82 |
48.24 |
3.30 |
4.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1012.60 |
1371.20 |
1604.07 |
1855.57 |
1795.34 |
| 未分配利润(万元) |
57.38 |
123.82 |
-118.04 |
-162.77 |
-275.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.44 |
0.21 |
0.75 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
104.11 |
231.01 |
51.14 |
33.53 |
25.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.01 |
67.53 |
-18.42 |
-19.16 |
-123.49 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.09 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-11.43 |
299.07 |
32.98 |
15.19 |
-97.48 |
| 管理人报酬(万元) |
7.58 |
19.39 |
10.24 |
21.50 |
11.29 |
| 托管费(万元) |
0.63 |
1.62 |
0.85 |
1.79 |
0.94 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
2.49 |
| 费用合计(万元) |
8.21 |
21.00 |
11.09 |
23.74 |
14.72 |
| 利润总额(万元) |
-19.64 |
278.07 |
21.89 |
-8.55 |
-112.20 |
| 净利润(万元) |
-19.64 |
278.07 |
21.89 |
-8.55 |
-112.20 |
