资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 247459.24 92.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17197.59 6.45%
其他资产 2086.02 0.78%
资产总值:266742.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 48.63 19110.23 7.28%
芯碁微装 688630 33.14 18208.16 6.93%
德业股份 605117 106.26 11282.98 4.30%
晶丰明源 688368 48.65 10533.46 4.01%
东山精密 002384 39.22 10289.37 3.92%
鼎胜新材 603876 366.72 9538.42 3.63%
嘉元科技 688388 191.52 8426.81 3.21%
亨通光电 600487 75.10 8211.43 3.13%
固德威 688390 58.16 6311.08 2.40%
海光信息 688041 16.97 6284.03 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.17 80.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15 8.18%
采矿业 0.74 2.80%
工业 0.38 1.45%
信息技术 0.31 1.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 48.63 19532.78 7.31%
阳光电源 300274 111.21 16766.11 6.28%
厦门钨业 600549 212.57 11823.14 4.43%
迈为股份 300751 48.21 11026.27 4.13%
德业股份 605117 75.90 9978.08 3.74%
天赐材料 002709 211.01 9706.46 3.63%
大中矿业 001203 227.23 9073.24 3.40%
鼎胜新材 603876 395.73 8769.38 3.28%
恩捷股份 002812 116.40 7889.59 2.95%
永兴材料 002756 103.36 7733.40 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.80 81.61%
采矿业 1.01 3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 3.02%
工业 0.52 1.97%
能源 0.41 1.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行永续债01 20.00 2020.91 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2020.91 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%