资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 280186.12 90.37%
债券 1981.96 0.64%
银行存款和结算备付金 27057.62 8.73%
其他资产 825.16 0.27%
资产总值:310050.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 65.70 24127.26 7.93%
中矿资源 002738 253.09 19880.06 6.53%
阳光电源 300274 111.50 19071.06 6.27%
英维克 002837 139.20 14879.30 4.89%
湖南裕能 301358 212.94 13768.70 4.52%
小鹏汽车-W 09868 186.86 13392.36 4.40%
厦门钨业 600549 283.44 11638.05 3.82%
金风科技 02208 921.88 11165.98 3.67%
尚太科技 001301 113.13 9707.32 3.19%
金盘科技 688676 103.88 9384.93 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.55 77.37%
非日常消费品 1.34 4.40%
采矿业 1.27 4.18%
工业 1.12 3.67%
信息技术 0.45 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 0.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 81.63 32813.37 9.69%
阳光电源 300274 170.97 27693.25 8.18%
华虹半导体 01347 260.30 19011.90 5.62%
小鹏汽车-W 09868 193.03 16416.26 4.85%
中创新航 03931 411.44 13320.07 3.94%
纳科诺尔 832522 182.11 11673.01 3.45%
东山精密 002384 162.89 11646.64 3.44%
敏实集团 00425 372.20 11492.41 3.40%
中矿资源 002738 226.10 11191.95 3.31%
科达利 002850 56.84 11123.59 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.44 66.30%
信息技术 4.24 12.52%
非日常消费品 3.23 9.55%
采矿业 0.63 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 1.04%
科学研究和技术服务业 0.13 0.38%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行永续债01 20.00 1981.96 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1981.96 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%