我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 311194.99 91.00%
债券 5884.96 1.72%
银行存款和结算备付金 24321.42 7.11%
其他资产 564.87 0.17%
资产总值:341966.23万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 137.16 34549.64 10.27%
阳光电源 300274 272.08 27094.13 8.05%
东方电缆 603606 489.05 26980.71 8.02%
比亚迪 002594 55.79 17144.82 5.10%
亨通光电 600487 845.56 14298.41 4.25%
新泉股份 603179 264.48 12975.39 3.86%
福耀玻璃 600660 222.39 12942.92 3.85%
中信博 688408 141.80 11905.68 3.54%
锡业股份 000960 700.93 11425.16 3.40%
许继电气 000400 317.41 10852.25 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.66 85.19%
采矿业 1.29 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 2.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 0.57%
信息技术 0.15 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 144.05 25932.67 8.58%
东方电缆 603606 489.05 23870.37 7.90%
洛阳钼业 603993 2183.62 18560.77 6.14%
亨通光电 600487 845.56 13334.47 4.41%
比亚迪 002594 50.20 12562.55 4.16%
阳光电源 300274 172.56 10703.59 3.54%
新泉股份 603179 264.48 10378.20 3.44%
福耀玻璃 600660 191.55 9175.25 3.04%
中信博 688408 95.17 8763.16 2.90%
平高电气 600312 420.53 8179.31 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.97 76.06%
采矿业 3.63 12.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 2.30%
信息技术 0.41 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 1.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.60%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行永续债01 60.00 5884.96 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5884.96 1.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%