我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11333.37 |
-49473.84 |
-31071.20 |
-115826.10 |
-34741.89 |
| 本期利润(万元) |
38943.50 |
-35082.87 |
-25335.49 |
-123078.01 |
-70990.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.53 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.67 |
0.00 |
-30.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-72689.53 |
0.00 |
-24493.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
327095.24 |
293591.23 |
307879.82 |
335332.30 |
355800.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.32 |
1.36 |
1.47 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
-26.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.01 |
0.00 |
47.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16515.72 |
19503.70 |
23925.56 |
27626.52 |
31975.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
282405.58 |
329780.28 |
421153.60 |
443838.59 |
585969.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
282405.58 |
329780.28 |
411897.69 |
417519.03 |
579904.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
9255.91 |
26319.56 |
6065.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
305.36 |
350.58 |
539.83 |
618.95 |
684.73 |
| 应付托管费(万元) |
50.89 |
58.43 |
89.97 |
103.16 |
114.12 |
| 资产总计(万元) |
303772.32 |
349956.47 |
447934.53 |
479335.13 |
627695.78 |
| 负债合计(万元) |
1702.27 |
1561.31 |
1790.53 |
2389.84 |
10567.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
302070.05 |
348395.16 |
446144.01 |
476945.29 |
617128.46 |
| 未分配利润(万元) |
73174.72 |
111888.71 |
205314.21 |
237965.36 |
382994.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.62 |
219.68 |
120.82 |
393.44 |
228.08 |
| 投资收益(万元) |
-48990.14 |
-113012.17 |
-59191.25 |
-57529.41 |
-55451.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14776.02 |
-7400.57 |
26985.52 |
-108500.67 |
32383.90 |
| 其它收入(万元) |
21.49 |
107.63 |
73.44 |
998.50 |
665.28 |
| 收入合计(万元) |
-34114.01 |
-120085.42 |
-32011.47 |
-164638.14 |
-22174.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1846.26 |
5909.53 |
3478.51 |
8082.41 |
3971.78 |
| 托管费(万元) |
307.71 |
984.92 |
579.75 |
1347.07 |
661.96 |
| 其它费用(万元) |
12.43 |
25.78 |
12.48 |
22.89 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
2185.06 |
6969.38 |
4098.96 |
9485.83 |
4650.55 |
| 利润总额(万元) |
-36299.08 |
-127054.80 |
-36110.42 |
-174123.98 |
-26825.00 |
| 净利润(万元) |
-36299.08 |
-127054.80 |
-36110.42 |
-174123.98 |
-26825.00 |
