资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10121.13 31.05%
银行存款和结算备付金 17765.83 54.50%
其他资产 4710.26 14.45%
资产总值:32597.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 50.00 5089.60 1.26%
26国开01 50.00 5031.53 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10121.13 2.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%