财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9197.89 |
3304.80 |
2687.47 |
692.12 |
693.21 |
| 本期利润(万元) |
49422.49 |
19731.53 |
10487.18 |
8325.00 |
1039.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.23 |
0.17 |
0.25 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.56 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
11.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27110.32 |
0.00 |
14235.28 |
0.00 |
2452.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
265321.15 |
159939.68 |
160421.43 |
84884.90 |
31018.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
2.02 |
1.77 |
1.69 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
56.17 |
0.00 |
23.15 |
0.00 |
26.46 |
| 累计净值增长率(%) |
125.03 |
0.00 |
77.45 |
0.00 |
44.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15277.92 |
6057.24 |
2592.47 |
607.68 |
350.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
338649.91 |
198926.26 |
44482.27 |
10024.60 |
6388.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5058.80 |
5021.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.57 |
6.27 |
1.66 |
0.37 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
11.90 |
1.25 |
0.33 |
0.07 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
374308.67 |
211971.15 |
49087.48 |
11035.45 |
7323.72 |
| 负债合计(万元) |
16206.50 |
3824.79 |
1330.78 |
251.89 |
468.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
358102.17 |
208146.36 |
47756.70 |
10783.56 |
6855.72 |
| 未分配利润(万元) |
199806.91 |
91359.74 |
14814.99 |
2501.10 |
880.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.30 |
5.49 |
3.61 |
1.12 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
11859.96 |
3199.10 |
1259.93 |
466.33 |
314.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56156.82 |
12557.34 |
1130.99 |
502.10 |
414.50 |
| 其它收入(万元) |
1590.60 |
848.45 |
203.63 |
36.53 |
22.03 |
| 收入合计(万元) |
69617.67 |
16610.39 |
2598.16 |
1006.07 |
752.31 |
| 管理人报酬(万元) |
88.70 |
35.46 |
9.47 |
2.34 |
2.28 |
| 托管费(万元) |
17.74 |
7.09 |
1.89 |
0.47 |
0.46 |
| 其它费用(万元) |
246.86 |
60.36 |
33.12 |
13.08 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
956.18 |
311.15 |
81.55 |
25.41 |
21.60 |
| 利润总额(万元) |
68661.49 |
16299.24 |
2516.61 |
980.66 |
730.72 |
| 净利润(万元) |
68661.49 |
16299.24 |
2516.61 |
980.66 |
730.72 |
