我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 91.59 238.40 47.14 142.25 14.24
本期利润(万元) 478.53 493.71 368.69 348.76 -32.96
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.13 0.11 0.16 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.33 0.00 14.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 262.64 0.00 22.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 10826.24 5215.54 4121.88 3373.60 3375.90
期末基金份额净值(元) 1.39 1.29 1.25 1.14 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 13.36 0.00 15.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.16 0.00 13.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 607.68 350.40 387.68 281.70 238.98
交易性金融资产(万元) 10024.60 6388.44 3870.68 4093.15 4237.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.37 0.23 0.23 0.16 0.13
应付托管费(万元) 0.07 0.05 0.05 0.13 0.03
资产总计(万元) 11035.45 7323.72 4533.56 4485.94 4551.37
负债合计(万元) 251.89 468.00 361.37 102.42 28.29
所有者权益合计(万元) 10783.56 6855.72 4172.18 4383.52 4523.07
未分配利润(万元) 2501.10 880.07 300.89 -20.39 -204.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.12 1.20 0.58 1.44 0.83
投资收益(万元) 466.33 314.58 204.79 -47.64 -47.49
公允价值变动收益(万元) 502.10 414.50 167.12 346.35 166.63
其它收入(万元) 36.53 22.03 11.02 24.56 17.84
收入合计(万元) 1006.07 752.31 383.51 324.71 137.80
管理人报酬(万元) 2.34 2.28 1.02 2.24 1.21
托管费(万元) 0.47 0.46 0.20 0.45 0.24
其它费用(万元) 13.08 9.45 4.88 9.80 4.89
费用合计(万元) 25.41 21.60 9.58 19.40 9.34
利润总额(万元) 980.66 730.72 373.93 305.31 128.46
净利润(万元) 980.66 730.72 373.93 305.31 128.46