资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 575.04 42.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 723.25 53.09%
其他资产 64.12 4.71%
资产总值:1362.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.31 51.88 0.39%
迈瑞医疗 300760 0.28 45.17 0.34%
康龙化成 300759 0.49 22.04 0.17%
云南白药 000538 0.42 21.18 0.16%
新和成 002001 0.73 18.94 0.14%
复星医药 600196 0.60 14.41 0.11%
艾力斯 688578 0.13 14.42 0.11%
甘李药业 603087 0.17 13.16 0.10%
百济神州 688235 0.05 13.56 0.10%
华东医药 000963 0.41 11.35 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.36%
科学研究和技术服务业 0.01 0.70%
批发和零售业 0.00 0.24%
卫生和社会工作 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.29 36.11 0.31%
恒瑞医药 600276 0.60 31.22 0.27%
迈瑞医疗 300760 0.18 24.45 0.21%
百济神州 688235 0.05 13.06 0.11%
新和成 002001 0.45 12.79 0.11%
爱尔眼科 300015 1.34 11.07 0.09%
泽璟制药 688266 0.07 8.05 0.07%
复星医药 600196 0.37 8.31 0.07%
艾力斯 688578 0.08 8.46 0.07%
康龙化成 300759 0.30 8.68 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.59%
科学研究和技术服务业 0.01 0.46%
批发和零售业 0.00 0.14%
卫生和社会工作 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.40 40.88 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.88 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%