嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154)_资产配置

嘉实中证医药健康100策略ETF联接A008154CASTROL CHINA SECURITIES MEDICAL HEALTH 100 STRATEGIC TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	383.38	34.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	678.65	61.17%
其他资产	47.33	4.27%

资产总值：1109.35万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.36	35.32	0.29%
恒瑞医药	600276	0.58	32.03	0.26%
迈瑞医疗	300760	0.17	27.99	0.23%
新和成	002001	0.46	15.89	0.13%
爱尔眼科	300015	1.41	13.41	0.11%
复星医药	600196	0.38	10.12	0.08%
艾力斯	688578	0.09	8.19	0.07%
康龙化成	300759	0.31	8.67	0.07%
华东医药	000963	0.26	9.18	0.07%
东阿阿胶	000423	0.13	7.43	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
批发和零售业	0.00	0.16%
卫生和社会工作	0.00	0.14%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.31	28.10	0.22%
迈瑞医疗	300760	0.15	28.57	0.22%
恒瑞医药	600276	0.46	27.40	0.21%
爱尔眼科	300015	1.13	12.41	0.10%
云南白药	000538	0.22	12.49	0.10%
华东医药	000963	0.22	8.68	0.07%
新和成	002001	0.38	9.57	0.07%
百济神州	688235	0.03	8.41	0.07%
复星医药	600196	0.30	7.95	0.06%
百利天恒	688506	0.02	7.14	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.15%
卫生和社会工作	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.44	49.29	0.35%
迈瑞医疗	300760	0.19	46.68	0.33%
恒瑞医药	600276	0.66	47.22	0.33%
爱尔眼科	300015	1.71	21.10	0.15%
云南白药	000538	0.32	18.16	0.13%
科伦药业	002422	0.41	15.06	0.11%
长春高新	000661	0.12	15.60	0.11%
复星医药	600196	0.46	13.73	0.10%
新和成	002001	0.56	13.34	0.09%
华东医药	000963	0.32	13.30	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.00	0.30%
卫生和社会工作	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.53	36.86	0.26%
迈瑞医疗	300760	0.15	33.71	0.24%
恒瑞医药	600276	0.63	32.70	0.23%
科伦药业	002422	0.36	12.93	0.09%
惠泰医疗	688617	0.04	12.50	0.09%
长春高新	000661	0.11	10.91	0.08%
新和成	002001	0.50	10.63	0.08%
华东医药	000963	0.29	11.70	0.08%
复星医药	600196	0.41	10.29	0.07%
爱美客	300896	0.06	9.79	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.40	40.88	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.88	0.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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