嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154)_最新动态

嘉实中证医药健康100策略ETF联接A008154CASTROL CHINA SECURITIES MEDICAL HEALTH 100 STRATEGIC TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证医药健康100策略ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王紫菡

基金规模：0.37亿元

嘉实中证医药健康100策略ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	0.76	14.54	-2.85	-8.95
股票型名次	1452	2268	2623	3213	3362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.82	-23.42	-35.70	-	-45.48
股票型名次	3314	3204	3189	1355	3491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	1.11	5.54	29.25	12.68	16.39
1451	华安中证沪港深科技100ETF	1.11	1.49	26.68	18.40	24.12
1452	嘉实医药健康100ETF联接A	1.11	0.76	14.54	-2.85	-8.95
1453	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.11	4.62	28.86	12.88	13.91
1454	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.11	4.60	28.77	12.71	13.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，低于同类基金平均水平
2266	华夏中证央企ETF	-0.08	0.76	14.29	7.80	16.81
2267	嘉实新兴产业股票	0.76	0.76	18.15	2.45	1.53
2268	嘉实医药健康100ETF联接A	1.11	0.76	14.54	-2.85	-8.95
2269	同泰金融精选股票C	-0.12	0.76	29.91	29.44	42.70
2270	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.76	0.76	5.25	10.40	21.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，低于同类基金平均水平
2621	东兴中证消费50A	-1.06	0.04	14.54	-4.36	6.62
2622	港股通50	0.89	-1.53	14.54	6.34	20.62
2623	嘉实医药健康100ETF联接A	1.11	0.76	14.54	-2.85	-8.95
2624	嘉实富时中国A50ETF	0.58	-0.41	14.53	7.95	20.05
2625	摩根核心精选股票C	1.71	0.82	14.53	0.53	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	1.94	1.56	14.00	-2.84	0.28
3212	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.99	3.07	13.11	-2.85	-1.40
3213	嘉实医药健康100ETF联接A	1.11	0.76	14.54	-2.85	-8.95
3214	华夏中证石化产业ETF	0.89	2.62	13.65	-2.86	10.02
3215	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	1.35	0.42	18.49	-2.87	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	2.02	0.63	15.23	-0.09	-8.78
3361	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	2.03	0.73	15.34	-0.18	-8.83
3362	嘉实医药健康100ETF联接A	1.11	0.76	14.54	-2.85	-8.95
3363	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	2.33	1.74	20.98	7.83	-8.95
3364	嘉实医疗保健股票	1.26	1.61	16.00	-1.67	-8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-11.73	-19.38	-39.85	-19.26	-5.69
3313	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3314	嘉实医药健康100ETF联接A	-11.82	-23.42	-35.70	-	-45.48
3315	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-11.82	-19.54	-40.02	-19.66	-9.87
3316	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-11.85	-35.35	-39.00	-	-39.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	银华医疗健康量化股票发起式C	-14.17	-23.39	-36.74	-0.26	13.16
3203	国防ETF	-0.14	-23.40	-37.81	46.58	46.54
3204	嘉实医药健康100ETF联接A	-11.82	-23.42	-35.70	-	-45.48
3205	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-10.66	-23.44	0.00	-	-18.59
3206	中欧品质消费股票C	-7.13	-23.47	-48.14	-17.37	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	工银养老产业股票A	-10.28	-21.35	-35.58	43.47	39.60
3188	嘉实消费精选股票A	-11.58	-19.13	-35.59	28.15	39.85
3189	嘉实医药健康100ETF联接A	-11.82	-23.42	-35.70	-	-45.48
3190	建信中国制造2025股票A	3.95	-20.09	-35.71	56.86	63.56
3191	长城量化精选股票C	-19.64	-14.97	-35.75	-	-26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	湘财长源股票型C	1.76	-13.05	-29.97	-	25.13
1354	鹏华优选价值股票	18.92	29.49	15.79	-	45.22
1355	嘉实医药健康100ETF联接A	-11.82	-23.42	-35.70	-	-45.48
1356	嘉实医药健康100ETF联接C	-12.00	-23.73	-36.08	-	-45.87
1357	南方大盘红利50A	22.45	46.68	45.69	-	74.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	天弘中证新材料指数C	2.53	-25.86	0.00	-	-45.35
3490	长城消费30股票C	-8.41	-16.55	-40.24	-	-45.36
3491	嘉实医药健康100ETF联接A	-11.82	-23.42	-35.70	-	-45.48
3492	富国中证电池主题ETF	5.60	-28.74	0.00	-	-45.49
3493	国泰中证光伏产业ETF	-7.45	-41.46	-49.66	-	-45.69

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.16	46.88	0.27%
药明康德	603259	0.87	45.55	0.26%
恒瑞医药	600276	0.77	40.27	0.23%
爱尔眼科	300015	1.94	30.90	0.18%
云南白药	000538	0.36	21.96	0.13%
新和成	002001	0.77	17.38	0.10%
科伦药业	002422	0.47	15.04	0.09%
华东医药	000963	0.37	12.95	0.08%
爱美客	300896	0.06	13.19	0.08%
长春高新	000661	0.13	14.29	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.22%
卫生和社会工作	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.548	0.538	0.532	0.539	0.549
累计净值(元)	0.548	0.538	0.532	0.539	0.549

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