嘉实中证医药健康100策略ETF联接C(008155)_资产配置

嘉实中证医药健康100策略ETF联接C008155CASTROL CHINA SECURITIES MEDICAL HEALTH 100 STRATEGIC TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	570.64	34.24%
债券	40.88	2.45%
银行存款和结算备付金	852.19	51.13%
其他资产	202.90	12.17%

资产总值：1666.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.16	46.88	0.27%
药明康德	603259	0.87	45.55	0.26%
恒瑞医药	600276	0.77	40.27	0.23%
爱尔眼科	300015	1.94	30.90	0.18%
云南白药	000538	0.36	21.96	0.13%
新和成	002001	0.77	17.38	0.10%
科伦药业	002422	0.47	15.04	0.09%
华东医药	000963	0.37	12.95	0.08%
爱美客	300896	0.06	13.19	0.08%
长春高新	000661	0.13	14.29	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.22%
卫生和社会工作	0.00	0.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.14	40.73	0.27%
恒瑞医药	600276	0.90	34.61	0.23%
药明康德	603259	0.90	35.27	0.23%
爱尔眼科	300015	1.96	20.25	0.13%
科伦药业	002422	0.48	14.56	0.10%
新和成	002001	0.78	14.98	0.10%
长春高新	000661	0.13	11.93	0.08%
东阿阿胶	000423	0.19	11.89	0.08%
华东医药	000963	0.37	10.29	0.07%
天坛生物	600161	0.42	10.30	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.15%
卫生和社会工作	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.14	39.40	0.24%
药明康德	603259	0.85	39.25	0.24%
爱尔眼科	300015	1.92	24.60	0.15%
智飞生物	300122	0.49	22.25	0.13%
科伦药业	002422	0.48	14.66	0.09%
长春高新	000661	0.13	15.62	0.09%
爱美客	300896	0.04	13.82	0.08%
华东医药	000963	0.36	11.16	0.07%
泰格医药	300347	0.21	11.16	0.07%
东阿阿胶	000423	0.18	11.07	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%
批发和零售业	0.00	0.23%
卫生和社会工作	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.75	33.92	0.18%
药明康德	603259	0.45	32.74	0.17%
迈瑞医疗	300760	0.10	29.06	0.15%
爱尔眼科	300015	0.91	14.43	0.08%
智飞生物	300122	0.23	14.36	0.08%
云南白药	000538	0.18	8.85	0.05%
长春高新	000661	0.07	10.21	0.05%
爱美客	300896	0.03	8.83	0.05%
奕瑞科技	688301	0.03	9.79	0.05%
复星医药	600196	0.34	8.51	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.15%
卫生和社会工作	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.40	40.88	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.88	0.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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