财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-146.13 |
-90.74 |
-1210.99 |
-390.15 |
-786.00 |
| 本期利润(万元) |
-497.50 |
-120.38 |
1466.22 |
1840.45 |
667.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.07 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.47 |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
5.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6967.58 |
0.00 |
-7001.89 |
0.00 |
-9028.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8434.14 |
9113.50 |
9737.80 |
10781.14 |
10891.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.57 |
0.58 |
0.64 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.86 |
0.00 |
12.58 |
0.00 |
5.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.24 |
0.00 |
-41.83 |
0.00 |
-45.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
648.27 |
746.11 |
768.00 |
851.30 |
913.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
11070.29 |
12196.37 |
13284.48 |
14281.92 |
14342.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
385.52 |
358.60 |
420.23 |
522.30 |
471.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.46 |
0.49 |
0.60 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
0.12 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
11807.83 |
12984.70 |
14081.77 |
15160.21 |
15326.71 |
| 负债合计(万元) |
143.60 |
118.40 |
33.79 |
78.85 |
127.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
11664.23 |
12866.29 |
14047.98 |
15081.36 |
15199.61 |
| 未分配利润(万元) |
-9577.03 |
-9201.99 |
-11598.37 |
-14066.52 |
-15384.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
2.97 |
1.50 |
3.35 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
-176.74 |
-1504.92 |
-972.69 |
-1549.73 |
-782.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-497.29 |
3400.65 |
1831.29 |
-813.01 |
-2271.35 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
3.78 |
1.60 |
3.76 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
-671.53 |
1902.47 |
861.70 |
-2355.63 |
-3051.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2.54 |
6.17 |
3.08 |
6.76 |
3.36 |
| 托管费(万元) |
0.51 |
1.23 |
0.62 |
1.35 |
0.67 |
| 其它费用(万元) |
7.20 |
14.48 |
7.12 |
14.40 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
19.31 |
44.05 |
22.24 |
47.89 |
25.28 |
| 利润总额(万元) |
-690.85 |
1858.42 |
839.46 |
-2403.52 |
-3076.85 |
| 净利润(万元) |
-690.85 |
1858.42 |
839.46 |
-2403.52 |
-3076.85 |
