我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-162.13 |
-642.23 |
-237.48 |
-1107.80 |
-280.70 |
| 本期利润(万元) |
1615.04 |
-2433.63 |
-1508.76 |
-1572.54 |
-137.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12179.95 |
0.00 |
-10184.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13560.21 |
12001.89 |
13096.77 |
14995.99 |
15895.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.50 |
0.54 |
0.60 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.66 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.37 |
0.00 |
-40.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
913.37 |
1069.62 |
1097.98 |
1222.56 |
1357.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
14342.51 |
17865.25 |
18139.17 |
20229.13 |
22433.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
471.65 |
395.56 |
550.57 |
552.33 |
849.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
10.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.55 |
0.63 |
0.65 |
0.73 |
0.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
0.15 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
15326.71 |
18953.02 |
19305.93 |
21574.83 |
24062.30 |
| 负债合计(万元) |
127.10 |
89.51 |
173.42 |
222.24 |
386.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
15199.61 |
18863.51 |
19132.51 |
21352.59 |
23675.46 |
| 未分配利润(万元) |
-15384.23 |
-12775.90 |
-12319.93 |
-10981.89 |
-8993.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
4.12 |
2.13 |
5.22 |
2.71 |
| 投资收益(万元) |
-782.94 |
-1268.38 |
-616.60 |
-3455.20 |
-1964.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2271.35 |
-557.05 |
-879.53 |
-2772.44 |
-2269.56 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
3.16 |
1.88 |
6.75 |
2.37 |
| 收入合计(万元) |
-3051.57 |
-1818.15 |
-1492.11 |
-6215.67 |
-4228.81 |
| 管理人报酬(万元) |
3.36 |
7.90 |
4.08 |
9.92 |
5.01 |
| 托管费(万元) |
0.67 |
1.58 |
0.82 |
1.98 |
1.00 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
16.16 |
8.51 |
17.48 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
25.28 |
58.45 |
30.48 |
69.47 |
35.17 |
| 利润总额(万元) |
-3076.85 |
-1876.60 |
-1522.59 |
-6285.14 |
-4263.98 |
| 净利润(万元) |
-3076.85 |
-1876.60 |
-1522.59 |
-6285.14 |
-4263.98 |
