嘉实品质优选股票A(010361)_资产配置

嘉实品质优选股票A010361HARVEST QUALITY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	150082.29	94.04%
债券	8061.79	5.05%
银行存款和结算备付金	1374.12	0.86%
其他资产	77.54	0.05%

资产总值：159595.73万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	20.73	12645.30	7.97%
工业富联	601138	199.55	12382.08	7.80%
寒武纪	688256	8.04	10899.84	6.87%
海光信息	688041	47.35	10626.40	6.69%
北方华创	002371	20.76	9531.88	6.00%
兆易创新	603986	41.69	8932.08	5.63%
中芯国际	00981	127.80	8247.58	5.20%
中科曙光	603019	89.39	7655.36	4.82%
新易盛	300502	14.31	6165.03	3.88%
中国软件	600536	127.64	5909.59	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.13	63.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.42	15.24%
信息技术	1.88	11.83%
建筑业	0.26	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.55%
通信服务	0.08	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	202.72	13381.55	7.86%
海光信息	688041	47.35	11961.27	7.02%
寒武纪	688256	8.04	10654.19	6.26%
中科曙光	603019	89.39	10659.76	6.26%
北方华创	002371	20.76	9392.35	5.52%
中芯国际	00981	127.80	9281.80	5.45%
兆易创新	603986	41.69	8892.48	5.22%
中际旭创	300308	20.73	8368.29	4.91%
澜起科技	688008	43.16	6681.26	3.92%
中国软件	600536	127.64	6349.94	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.51	55.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.94	23.12%
信息技术	2.05	12.04%
建筑业	0.30	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.48%
通信服务	0.08	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	50.44	7126.36	6.09%
北方华创	002371	15.38	6801.19	5.81%
中科曙光	603019	93.17	6559.17	5.60%
中国软件	600536	127.64	5969.58	5.10%
兆易创新	603986	41.69	5275.04	4.51%
光线传媒	300251	258.72	5244.25	4.48%
中芯国际	00981	127.80	5209.66	4.45%
莱斯信息	688631	51.93	4632.41	3.96%
工业富联	601138	209.67	4482.74	3.83%
深桑达A	000032	198.79	4021.52	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.73	40.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.35	28.58%
信息技术	0.87	7.46%
通信服务	0.59	5.05%
建筑业	0.59	5.00%
文化、体育和娱乐业	0.52	4.48%
批发和零售业	0.29	2.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	50.44	7126.86	5.96%
北方华创	002371	15.38	6398.08	5.35%
中科曙光	603019	93.17	6182.76	5.17%
新易盛	300502	59.76	5863.65	4.90%
中国软件	600536	127.64	5512.64	4.61%
光线传媒	300251	258.72	5466.75	4.57%
中芯国际	00981	127.80	5436.93	4.55%
中国移动	600941	46.61	5004.05	4.19%
兆易创新	603986	39.61	4629.62	3.87%
莱斯信息	688631	43.25	3910.43	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.33	44.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	27.48%
通信服务	0.57	4.76%
文化、体育和娱乐业	0.55	4.57%
信息技术	0.54	4.55%
批发和零售业	0.31	2.60%
建筑业	0.26	2.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	44.80	4494.56	2.83%
25国债13	24.10	2424.53	1.53%
25国债08	7.20	727.27	0.46%
瑞可转债	1.56	273.59	0.17%
天奈转债	1.15	141.84	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7646.36	4.82%
可转债	415.43	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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