我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6163.76 |
-48073.13 |
-12326.31 |
-19530.57 |
-10756.58 |
| 本期利润(万元) |
-151.80 |
-42065.39 |
-15540.60 |
-10244.86 |
6927.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.38 |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-146118.13 |
0.00 |
-124037.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134073.93 |
137604.54 |
159170.92 |
180826.04 |
206981.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.48 |
0.54 |
0.59 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.61 |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.50 |
0.00 |
-40.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3362.23 |
2629.98 |
6815.97 |
5159.49 |
11000.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
141009.22 |
183995.33 |
207605.60 |
273489.84 |
331485.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
130937.37 |
168864.07 |
194817.07 |
260595.91 |
314392.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
10071.85 |
15131.26 |
12788.53 |
12893.93 |
17092.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.70 |
234.48 |
277.56 |
331.06 |
448.39 |
| 应付托管费(万元) |
24.62 |
39.08 |
46.26 |
55.18 |
74.73 |
| 资产总计(万元) |
146276.15 |
188246.96 |
215063.58 |
283356.77 |
344158.34 |
| 负债合计(万元) |
1522.42 |
605.18 |
952.47 |
1117.84 |
1916.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
144753.73 |
187641.78 |
214111.10 |
282238.94 |
342242.19 |
| 未分配利润(万元) |
-153942.05 |
-128858.84 |
-127664.86 |
-74565.52 |
-37114.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.17 |
15.76 |
44.93 |
22.80 |
600.22 |
| 投资收益(万元) |
-46998.84 |
-18452.55 |
-89422.49 |
-48223.28 |
-27803.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6195.96 |
9636.98 |
-5831.50 |
8071.49 |
-6385.68 |
| 其它收入(万元) |
2.09 |
1.49 |
7.63 |
6.11 |
51.10 |
| 收入合计(万元) |
-40769.62 |
-8798.31 |
-95201.44 |
-40122.89 |
-33538.09 |
| 管理人报酬(万元) |
2580.80 |
1563.80 |
3950.90 |
2078.14 |
3436.14 |
| 托管费(万元) |
430.13 |
260.63 |
658.48 |
346.36 |
572.69 |
| 其它费用(万元) |
24.58 |
12.18 |
24.03 |
11.44 |
18.64 |
| 费用合计(万元) |
3078.24 |
1859.54 |
4691.66 |
2466.98 |
5559.59 |
| 利润总额(万元) |
-43847.86 |
-10657.85 |
-99893.10 |
-42589.87 |
-39097.68 |
| 净利润(万元) |
-43847.86 |
-10657.85 |
-99893.10 |
-42589.87 |
-39097.68 |
