财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31575.76 |
5567.43 |
-735.71 |
5244.16 |
-8815.61 |
| 本期利润(万元) |
98896.76 |
444.79 |
55105.77 |
58999.23 |
2156.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.24 |
0.26 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
60.91 |
0.00 |
43.04 |
0.00 |
1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-43026.65 |
0.00 |
-109214.39 |
0.00 |
-129935.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166805.45 |
141529.75 |
150463.78 |
161576.78 |
112118.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
0.72 |
0.72 |
0.75 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
79.01 |
0.00 |
51.91 |
0.00 |
1.87 |
| 累计净值增长率(%) |
29.28 |
0.00 |
-27.78 |
0.00 |
-51.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2709.44 |
1374.12 |
2072.25 |
7999.09 |
7139.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
194759.78 |
158144.08 |
115339.47 |
112817.12 |
127425.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
184817.08 |
150082.29 |
109379.93 |
106236.69 |
127159.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
9942.71 |
8061.79 |
5959.54 |
6580.44 |
265.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.65 |
158.41 |
111.06 |
129.83 |
137.65 |
| 应付托管费(万元) |
30.78 |
26.40 |
18.51 |
21.64 |
22.94 |
| 资产总计(万元) |
198953.05 |
159595.73 |
117559.98 |
128237.23 |
136098.38 |
| 负债合计(万元) |
2721.03 |
852.83 |
508.83 |
5394.58 |
721.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
196232.02 |
158742.91 |
117051.15 |
122842.65 |
135376.66 |
| 未分配利润(万元) |
43737.65 |
-61387.04 |
-124900.45 |
-135747.61 |
-147763.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.78 |
8.17 |
4.49 |
33.99 |
12.79 |
| 投资收益(万元) |
35743.66 |
1159.99 |
-8344.12 |
-4622.88 |
-4653.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72820.31 |
58289.13 |
11424.84 |
4086.82 |
3813.46 |
| 其它收入(万元) |
73.26 |
37.69 |
12.49 |
1.31 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
108642.01 |
59494.98 |
3097.70 |
-500.76 |
-826.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1035.10 |
1608.45 |
713.90 |
1622.00 |
836.85 |
| 托管费(万元) |
172.52 |
268.07 |
118.98 |
270.33 |
139.47 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
18.46 |
9.77 |
21.41 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
1253.45 |
1930.48 |
856.56 |
1948.60 |
1008.73 |
| 利润总额(万元) |
107388.56 |
57564.50 |
2241.14 |
-2449.36 |
-1834.84 |
| 净利润(万元) |
107388.56 |
57564.50 |
2241.14 |
-2449.36 |
-1834.84 |
