资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46369.05 79.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11134.15 19.19%
其他资产 516.61 0.89%
资产总值:58019.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.48 4562.80 7.93%
英维克 002837 40.19 4295.91 7.47%
长川科技 300604 32.72 3314.86 5.76%
菲利华 300395 25.07 2514.30 4.37%
工业富联 601138 40.13 2490.07 4.33%
宁德时代 300750 6.44 2366.26 4.11%
新易盛 300502 4.92 2119.93 3.68%
春风动力 603129 6.54 1822.57 3.17%
拓荆科技 688072 5.47 1805.60 3.14%
阳光电源 300274 8.72 1491.47 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.20 72.99%
信息技术 0.15 2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.09%
通讯服务 0.07 1.14%
非日常消费品 0.05 0.91%
医疗保健 0.03 0.46%
批发和零售业 0.02 0.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 89.55 6503.80 7.68%
宁德时代 300750 14.26 5733.73 6.77%
兆易创新 603986 16.36 3489.59 4.12%
工业富联 601138 49.91 3294.30 3.89%
阿里巴巴-W 09988 20.10 3248.11 3.83%
芯原股份 688521 16.61 3040.00 3.59%
中微公司 688012 10.01 2993.01 3.53%
腾讯控股 00700 4.51 2729.93 3.22%
浙江荣泰 603119 23.95 2695.89 3.18%
海光信息 688041 10.46 2643.18 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.82 56.86%
信息技术 1.04 12.27%
医疗保健 0.68 8.01%
非日常消费品 0.51 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 5.14%
通讯服务 0.27 3.22%
批发和零售业 0.05 0.59%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天奈转债 0.24 30.41 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.41 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%