财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2514.21 |
565.93 |
8638.39 |
9318.48 |
-1829.96 |
| 本期利润(万元) |
6037.38 |
-453.04 |
8526.96 |
14236.32 |
-3250.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
-0.05 |
0.28 |
0.42 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.16 |
0.00 |
23.26 |
0.00 |
-8.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5961.08 |
0.00 |
3233.67 |
0.00 |
-352.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20023.07 |
11970.26 |
14015.54 |
45381.66 |
40812.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
1.46 |
1.52 |
1.52 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
47.63 |
0.00 |
39.66 |
0.00 |
0.25 |
| 累计净值增长率(%) |
124.85 |
0.00 |
52.31 |
0.00 |
9.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4228.86 |
11134.15 |
9633.87 |
13030.76 |
10589.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
67798.26 |
46369.05 |
81602.09 |
69053.75 |
61263.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
67798.26 |
46369.05 |
81602.09 |
69053.75 |
61263.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.31 |
50.09 |
91.50 |
83.93 |
75.43 |
| 应付托管费(万元) |
10.22 |
8.35 |
15.25 |
13.99 |
12.57 |
| 资产总计(万元) |
72252.76 |
58019.80 |
91509.67 |
82385.72 |
71876.37 |
| 负债合计(万元) |
461.83 |
475.45 |
517.58 |
1473.72 |
163.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
71790.93 |
57544.36 |
90992.09 |
80912.00 |
71713.10 |
| 未分配利润(万元) |
40323.68 |
20279.23 |
8505.68 |
7552.21 |
-2370.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.54 |
58.54 |
39.27 |
78.88 |
37.58 |
| 投资收益(万元) |
10932.81 |
20296.70 |
-2644.83 |
996.51 |
-5426.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13162.02 |
4817.07 |
311.14 |
1264.93 |
-3128.01 |
| 其它收入(万元) |
23.00 |
114.03 |
74.57 |
40.89 |
6.45 |
| 收入合计(万元) |
24129.36 |
25286.34 |
-2219.85 |
2381.20 |
-8510.36 |
| 管理人报酬(万元) |
339.72 |
1043.64 |
575.46 |
932.10 |
474.92 |
| 托管费(万元) |
56.62 |
173.94 |
95.91 |
155.35 |
79.15 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
15.47 |
8.98 |
17.09 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
431.24 |
1379.65 |
754.99 |
1194.12 |
611.01 |
| 利润总额(万元) |
23698.12 |
23906.69 |
-2974.84 |
1187.09 |
-9121.37 |
| 净利润(万元) |
23698.12 |
23906.69 |
-2974.84 |
1187.09 |
-9121.37 |
