资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1749.30 83.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 342.74 16.37%
其他资产 2.11 0.10%
资产总值:2094.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 5.57 190.47 9.20%
三一重工 600031 9.41 162.60 7.85%
海尔智家 600690 7.74 157.97 7.63%
卫星化学 002648 5.63 132.25 6.39%
盐湖股份 000792 4.30 129.82 6.27%
宝丰能源 600989 6.08 123.61 5.97%
分众传媒 002027 24.51 118.63 5.73%
潍柴动力 000338 4.10 111.72 5.40%
新奥股份 600803 5.57 88.01 4.25%
海大集团 002311 1.52 67.81 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 61.72%
租赁和商务服务业 0.01 5.73%
采矿业 0.01 4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.25%
批发和零售业 0.01 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.87%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.98 303.87 9.04%
卫星化学 002648 9.03 249.41 7.42%
海尔智家 600690 10.96 234.32 6.97%
中国海油 600938 5.35 214.00 6.37%
海康威视 002415 6.90 209.88 6.25%
三一重工 600031 10.55 202.77 6.04%
中远海控 601919 13.15 197.38 5.87%
宝丰能源 600989 6.60 191.80 5.71%
洛阳钼业 603993 10.96 187.96 5.59%
分众传媒 002027 28.43 186.22 5.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 56.10%
采矿业 0.04 11.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 7.95%
租赁和商务服务业 0.02 5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.68%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.50 354.35 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.35 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%