我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-169.49 |
86.99 |
-33.10 |
-157.26 |
-118.09 |
| 本期利润(万元) |
213.31 |
102.82 |
150.55 |
-162.58 |
-144.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-623.22 |
0.00 |
-772.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2551.50 |
2348.08 |
2487.07 |
2418.08 |
2826.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.79 |
0.81 |
0.76 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.97 |
0.00 |
-24.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
539.07 |
509.15 |
656.98 |
964.69 |
924.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
6804.10 |
6922.37 |
9126.11 |
10640.76 |
13513.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
6804.10 |
6922.37 |
9126.11 |
10640.76 |
13513.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.30 |
7.52 |
12.22 |
14.94 |
16.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.94 |
1.22 |
1.49 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
7343.19 |
7431.61 |
9783.38 |
11605.76 |
14438.18 |
| 负债合计(万元) |
63.81 |
21.88 |
32.68 |
35.75 |
49.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
7279.38 |
7409.73 |
9750.70 |
11570.01 |
14388.80 |
| 未分配利润(万元) |
-1950.27 |
-2384.45 |
-1592.41 |
-2660.19 |
-775.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
4.08 |
2.22 |
10.36 |
7.86 |
| 投资收益(万元) |
319.18 |
-288.38 |
684.66 |
-2098.03 |
-1753.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.38 |
8.53 |
69.73 |
139.67 |
1671.88 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.94 |
0.37 |
0.81 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
376.97 |
-274.83 |
756.97 |
-1947.19 |
-72.69 |
| 管理人报酬(万元) |
44.77 |
137.59 |
80.44 |
197.65 |
102.72 |
| 托管费(万元) |
5.60 |
14.61 |
8.04 |
19.77 |
10.27 |
| 其它费用(万元) |
6.53 |
13.16 |
8.52 |
17.17 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
59.41 |
172.02 |
100.68 |
243.99 |
126.39 |
| 利润总额(万元) |
317.56 |
-446.85 |
656.29 |
-2191.19 |
-199.08 |
| 净利润(万元) |
317.56 |
-446.85 |
656.29 |
-2191.19 |
-199.08 |
