财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
329.67 |
-1.70 |
-10.10 |
0.18 |
172.59 |
| 本期利润(万元) |
477.63 |
383.81 |
28.80 |
4.11 |
177.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.15 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.59 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
7.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-49.04 |
0.00 |
-459.07 |
0.00 |
-530.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2136.61 |
2358.55 |
2138.17 |
2174.28 |
2312.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.82 |
0.81 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
23.48 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
7.35 |
| 累计净值增长率(%) |
0.45 |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
-18.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
676.81 |
200.23 |
506.29 |
539.07 |
509.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
5088.87 |
6571.10 |
6604.75 |
6804.10 |
6922.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
5088.87 |
6217.96 |
6604.75 |
6804.10 |
6922.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
353.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.86 |
6.60 |
7.27 |
7.30 |
7.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.82 |
0.91 |
0.91 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
5765.68 |
6771.34 |
7111.04 |
7343.19 |
7431.61 |
| 负债合计(万元) |
217.72 |
13.74 |
26.72 |
63.81 |
21.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
5547.96 |
6757.61 |
7084.32 |
7279.38 |
7409.73 |
| 未分配利润(万元) |
9.63 |
-1472.87 |
-1643.95 |
-1950.27 |
-2384.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.18 |
2.68 |
1.37 |
4.08 |
| 投资收益(万元) |
1061.89 |
18.38 |
643.12 |
319.18 |
-288.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
464.50 |
114.37 |
3.57 |
56.38 |
8.53 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
1527.18 |
132.93 |
649.42 |
376.97 |
-274.83 |
| 管理人报酬(万元) |
80.14 |
40.75 |
87.71 |
44.77 |
137.59 |
| 托管费(万元) |
10.02 |
5.09 |
10.96 |
5.60 |
14.61 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
5.00 |
10.17 |
6.53 |
13.16 |
| 费用合计(万元) |
104.78 |
53.16 |
113.77 |
59.41 |
172.02 |
| 利润总额(万元) |
1422.40 |
79.77 |
535.65 |
317.56 |
-446.85 |
| 净利润(万元) |
1422.40 |
79.77 |
535.65 |
317.56 |
-446.85 |
