资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1436.34 90.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 138.47 8.77%
其他资产 4.57 0.29%
资产总值:1579.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 1.94 62.95 4.05%
中国银行 601988 9.27 62.39 4.01%
立讯精密 002475 1.24 61.29 3.94%
阳光电源 300274 0.74 61.04 3.92%
安克创新 300866 0.49 61.07 3.92%
卫星化学 002648 1.84 48.78 3.13%
小商品城 600415 4.28 47.42 3.05%
东鹏饮料 605499 0.42 47.15 3.03%
宁波银行 002142 1.33 47.12 3.03%
紫金矿业 601899 1.58 47.07 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 51.56%
金融业 0.03 16.48%
租赁和商务服务业 0.01 6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.99%
采矿业 0.00 3.02%
科学研究和技术服务业 0.00 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.98%
建筑业 0.00 1.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 5.57 190.47 9.20%
三一重工 600031 9.41 162.60 7.85%
海尔智家 600690 7.74 157.97 7.63%
卫星化学 002648 5.63 132.25 6.39%
盐湖股份 000792 4.30 129.82 6.27%
宝丰能源 600989 6.08 123.61 5.97%
分众传媒 002027 24.51 118.63 5.73%
潍柴动力 000338 4.10 111.72 5.40%
新奥股份 600803 5.57 88.01 4.25%
海大集团 002311 1.52 67.81 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 61.72%
租赁和商务服务业 0.01 5.73%
采矿业 0.01 4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.25%
批发和零售业 0.01 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.87%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.50 354.35 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.35 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%