资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3047.23 90.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 330.20 9.78%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:3377.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.98 303.87 9.04%
卫星化学 002648 9.03 249.41 7.42%
海尔智家 600690 10.96 234.32 6.97%
中国海油 600938 5.35 214.00 6.37%
海康威视 002415 6.90 209.88 6.25%
三一重工 600031 10.55 202.77 6.04%
中远海控 601919 13.15 197.38 5.87%
宝丰能源 600989 6.60 191.80 5.71%
洛阳钼业 603993 10.96 187.96 5.59%
分众传媒 002027 28.43 186.22 5.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 56.10%
采矿业 0.04 11.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 7.95%
租赁和商务服务业 0.02 5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.68%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒力石化 600346 19.61 441.81 7.96%
中国海油 600938 12.69 382.98 6.90%
美的集团 000333 4.69 366.52 6.61%
宁德时代 300750 0.94 345.22 6.22%
海尔智家 600690 13.10 341.78 6.16%
分众传媒 002027 45.84 337.84 6.09%
洛阳钼业 603993 16.24 324.80 5.85%
中国移动 600941 2.94 297.09 5.35%
卫星化学 002648 15.26 269.80 4.86%
中远海控 601919 16.03 243.34 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 55.26%
采矿业 0.07 12.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.38%
租赁和商务服务业 0.03 6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.15%
农、林、牧、渔业 0.02 2.73%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.50 354.35 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.35 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%