我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.83 |
-298.13 |
-263.17 |
408.50 |
346.85 |
| 本期利润(万元) |
314.27 |
-284.27 |
-325.59 |
467.37 |
468.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1611.51 |
0.00 |
-1109.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5104.39 |
4991.65 |
5974.44 |
6762.82 |
6886.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.76 |
0.82 |
0.86 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.41 |
0.00 |
-14.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
509.15 |
656.98 |
964.69 |
924.31 |
968.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
6922.37 |
9126.11 |
10640.76 |
13513.87 |
9465.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
6922.37 |
9126.11 |
10640.76 |
13513.87 |
9465.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.52 |
12.22 |
14.94 |
16.94 |
19.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.22 |
1.49 |
1.69 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
7431.61 |
9783.38 |
11605.76 |
14438.18 |
15432.85 |
| 负债合计(万元) |
21.88 |
32.68 |
35.75 |
49.38 |
48.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
7409.73 |
9750.70 |
11570.01 |
14388.80 |
15384.48 |
| 未分配利润(万元) |
-2384.45 |
-1592.41 |
-2660.19 |
-775.86 |
-679.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.08 |
2.22 |
10.36 |
7.86 |
63.17 |
| 投资收益(万元) |
-288.38 |
684.66 |
-2098.03 |
-1753.03 |
-300.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.53 |
69.73 |
139.67 |
1671.88 |
-294.81 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
0.37 |
0.81 |
0.61 |
1.48 |
| 收入合计(万元) |
-274.83 |
756.97 |
-1947.19 |
-72.69 |
-530.87 |
| 管理人报酬(万元) |
137.59 |
80.44 |
197.65 |
102.72 |
100.05 |
| 托管费(万元) |
14.61 |
8.04 |
19.77 |
10.27 |
10.00 |
| 其它费用(万元) |
13.16 |
8.52 |
17.17 |
8.52 |
5.18 |
| 费用合计(万元) |
172.02 |
100.68 |
243.99 |
126.39 |
164.93 |
| 利润总额(万元) |
-446.85 |
656.29 |
-2191.19 |
-199.08 |
-695.80 |
| 净利润(万元) |
-446.85 |
656.29 |
-2191.19 |
-199.08 |
-695.80 |
