资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1633.51 93.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 107.40 6.13%
其他资产 10.32 0.59%
资产总值:1751.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.46 103.07 5.91%
云铝股份 000807 3.71 97.20 5.57%
洛阳钼业 603993 5.70 96.22 5.52%
赤峰黄金 600988 2.39 94.55 5.42%
中国石油 601857 6.91 77.46 4.44%
中国神华 601088 1.62 77.44 4.44%
万华化学 600309 1.08 74.41 4.27%
陕西煤业 601225 2.47 64.29 3.69%
中国巨石 600176 1.23 48.47 2.78%
北方稀土 600111 1.34 47.30 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 55.00%
采矿业 0.07 38.36%
农、林、牧、渔业 0.00 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.51 200.44 9.66%
美的集团 000333 2.46 185.43 8.94%
海尔智家 600690 9.05 184.71 8.90%
三一重工 600031 8.39 144.98 6.99%
格力电器 000651 2.98 111.75 5.39%
海康威视 002415 2.93 100.21 4.83%
正泰电器 601877 3.50 87.75 4.23%
时代电气 688187 1.24 85.19 4.11%
徐工机械 000425 10.47 84.70 4.08%
海信视像 600060 2.79 77.76 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 94.12%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.00 202.49 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.49 4.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%