我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -128.05 116.68 48.48 -477.05 -91.72
本期利润(万元) 280.65 223.16 237.98 -460.33 -152.78
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.06 0.06 -0.11 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.24 0.00 -14.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1017.21 0.00 -1268.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.28 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 2795.44 2652.32 2764.92 2616.06 3027.37
期末基金份额净值(元) 0.82 0.73 0.74 0.67 0.75
本期净值增长率(%) 0.00 8.67 0.00 -14.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -26.81 0.00 -32.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 340.53 303.05 447.74 499.34 477.27
交易性金融资产(万元) 4311.26 4343.08 5409.07 6146.92 7790.67
其中:股票投资(万元) 4311.26 4343.08 5409.07 6146.92 7790.67
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.65 4.70 7.35 8.58 9.95
应付托管费(万元) 0.78 0.78 0.98 1.14 1.33
资产总计(万元) 4657.52 4651.81 5862.58 6780.25 8373.23
负债合计(万元) 19.18 27.09 18.98 33.90 25.45
所有者权益合计(万元) 4638.34 4624.72 5843.60 6746.35 8347.78
未分配利润(万元) -1746.35 -2285.13 -1660.70 -1825.89 -808.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.35 1.14 0.67 2.32 1.27
投资收益(万元) 246.23 -741.76 -74.46 -1001.54 -599.58
公允价值变动收益(万元) 188.00 35.24 105.23 -188.88 438.78
其它收入(万元) 0.17 0.71 0.69 1.45 1.10
收入合计(万元) 434.74 -704.67 32.13 -1186.65 -158.43
管理人报酬(万元) 28.60 83.06 48.22 116.52 62.08
托管费(万元) 4.77 11.77 6.43 15.54 8.28
其它费用(万元) 6.46 13.00 6.45 13.00 8.43
费用合计(万元) 46.05 123.45 69.67 165.25 89.54
利润总额(万元) 388.69 -828.12 -37.54 -1351.90 -247.97
净利润(万元) 388.69 -828.12 -37.54 -1351.90 -247.97