我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.48 |
-477.05 |
-91.72 |
-74.41 |
5.86 |
| 本期利润(万元) |
237.98 |
-460.33 |
-152.78 |
-18.58 |
157.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1268.27 |
0.00 |
-902.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2764.92 |
2616.06 |
3027.37 |
3250.85 |
3626.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.67 |
0.75 |
0.78 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.75 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.65 |
0.00 |
-21.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
303.05 |
447.74 |
499.34 |
477.27 |
472.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
4343.08 |
5409.07 |
6146.92 |
7790.67 |
8905.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
4343.08 |
5409.07 |
6146.92 |
7790.67 |
8905.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.70 |
7.35 |
8.58 |
9.95 |
12.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.98 |
1.14 |
1.33 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
4651.81 |
5862.58 |
6780.25 |
8373.23 |
9683.65 |
| 负债合计(万元) |
27.09 |
18.98 |
33.90 |
25.45 |
23.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
4624.72 |
5843.60 |
6746.35 |
8347.78 |
9659.81 |
| 未分配利润(万元) |
-2285.13 |
-1660.70 |
-1825.89 |
-808.44 |
-741.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
0.67 |
2.32 |
1.27 |
16.67 |
| 投资收益(万元) |
-741.76 |
-74.46 |
-1001.54 |
-599.58 |
-725.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.24 |
105.23 |
-188.88 |
438.78 |
-9.31 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
0.69 |
1.45 |
1.10 |
7.21 |
| 收入合计(万元) |
-704.67 |
32.13 |
-1186.65 |
-158.43 |
-710.66 |
| 管理人报酬(万元) |
83.06 |
48.22 |
116.52 |
62.08 |
74.06 |
| 托管费(万元) |
11.77 |
6.43 |
15.54 |
8.28 |
9.87 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
6.45 |
13.00 |
8.43 |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
123.45 |
69.67 |
165.25 |
89.54 |
164.53 |
| 利润总额(万元) |
-828.12 |
-37.54 |
-1351.90 |
-247.97 |
-875.19 |
| 净利润(万元) |
-828.12 |
-37.54 |
-1351.90 |
-247.97 |
-875.19 |
