财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.36 |
11.49 |
-131.19 |
-3.31 |
233.85 |
| 本期利润(万元) |
370.06 |
358.19 |
-64.79 |
27.95 |
219.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.17 |
-0.03 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.19 |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
10.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-432.95 |
0.00 |
-688.96 |
0.00 |
-663.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1736.00 |
1754.45 |
1712.28 |
1847.08 |
1891.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.88 |
0.71 |
0.75 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
24.49 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
11.52 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.83 |
0.00 |
-28.54 |
0.00 |
-25.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
289.67 |
6.98 |
328.86 |
340.53 |
303.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
3720.20 |
3966.08 |
4081.92 |
4311.26 |
4343.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
3720.20 |
3763.54 |
4081.92 |
4311.26 |
4343.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
202.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.15 |
3.88 |
4.55 |
4.65 |
4.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.65 |
0.76 |
0.78 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
4015.80 |
3976.80 |
4411.69 |
4657.52 |
4651.81 |
| 负债合计(万元) |
11.92 |
9.99 |
13.72 |
19.18 |
27.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
4003.88 |
3966.81 |
4397.97 |
4638.34 |
4624.72 |
| 未分配利润(万元) |
-276.00 |
-1511.80 |
-1474.29 |
-1746.35 |
-2285.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.06 |
0.58 |
0.35 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
41.64 |
-265.14 |
630.62 |
246.23 |
-741.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
912.87 |
158.46 |
-24.47 |
188.00 |
35.24 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.01 |
0.26 |
0.17 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
955.05 |
-106.61 |
607.00 |
434.74 |
-704.67 |
| 管理人报酬(万元) |
49.02 |
24.59 |
55.77 |
28.60 |
83.06 |
| 托管费(万元) |
8.17 |
4.10 |
9.29 |
4.77 |
11.77 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
6.46 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
67.67 |
33.95 |
82.13 |
46.05 |
123.45 |
| 利润总额(万元) |
887.38 |
-140.56 |
524.87 |
388.69 |
-828.12 |
| 净利润(万元) |
887.38 |
-140.56 |
524.87 |
388.69 |
-828.12 |
