财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-98.33 |
84.01 |
35.19 |
-386.30 |
-76.11 |
| 本期利润(万元) |
209.91 |
165.53 |
180.53 |
-367.79 |
-124.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-808.82 |
0.00 |
-1016.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2108.61 |
1986.01 |
2163.52 |
2008.66 |
2345.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.72 |
0.72 |
0.66 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.07 |
0.00 |
-33.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
340.53 |
303.05 |
447.74 |
499.34 |
477.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
4311.26 |
4343.08 |
5409.07 |
6146.92 |
7790.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
4311.26 |
4343.08 |
5409.07 |
6146.92 |
7790.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.65 |
4.70 |
7.35 |
8.58 |
9.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.78 |
0.98 |
1.14 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
4657.52 |
4651.81 |
5862.58 |
6780.25 |
8373.23 |
| 负债合计(万元) |
19.18 |
27.09 |
18.98 |
33.90 |
25.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
4638.34 |
4624.72 |
5843.60 |
6746.35 |
8347.78 |
| 未分配利润(万元) |
-1746.35 |
-2285.13 |
-1660.70 |
-1825.89 |
-808.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
1.14 |
0.67 |
2.32 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
246.23 |
-741.76 |
-74.46 |
-1001.54 |
-599.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
188.00 |
35.24 |
105.23 |
-188.88 |
438.78 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.71 |
0.69 |
1.45 |
1.10 |
| 收入合计(万元) |
434.74 |
-704.67 |
32.13 |
-1186.65 |
-158.43 |
| 管理人报酬(万元) |
28.60 |
83.06 |
48.22 |
116.52 |
62.08 |
| 托管费(万元) |
4.77 |
11.77 |
6.43 |
15.54 |
8.28 |
| 其它费用(万元) |
6.46 |
13.00 |
6.45 |
13.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
46.05 |
123.45 |
69.67 |
165.25 |
89.54 |
| 利润总额(万元) |
388.69 |
-828.12 |
-37.54 |
-1351.90 |
-247.97 |
| 净利润(万元) |
388.69 |
-828.12 |
-37.54 |
-1351.90 |
-247.97 |
