资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 329.72 93.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20.31 5.78%
其他资产 1.57 0.45%
资产总值:351.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 1.33 27.16 7.75%
贵州茅台 600519 0.02 25.17 7.18%
伊利股份 600887 0.75 20.48 5.84%
美的集团 000333 0.25 20.02 5.71%
安井食品 603345 0.24 19.06 5.44%
五粮液 000858 0.22 15.41 4.40%
洽洽食品 002557 0.60 11.00 3.14%
格力电器 000651 0.25 9.57 2.73%
圣农发展 002299 0.55 8.58 2.45%
金禾实业 002597 0.40 8.49 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 89.73%
批发和零售业 0.00 2.09%
农、林、牧、渔业 0.00 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 1.33 27.15 8.28%
贵州茅台 600519 0.02 23.71 7.23%
五粮液 000858 0.22 16.28 4.96%
美的集团 000333 0.16 12.08 3.68%
伊利股份 600887 0.45 10.78 3.29%
安井食品 603345 0.12 9.62 2.93%
格力电器 000651 0.25 9.38 2.86%
仙坛股份 002746 1.70 8.67 2.64%
森马服饰 002563 1.50 7.56 2.31%
双汇发展 000895 0.32 7.17 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 88.51%
批发和零售业 0.00 3.05%
农、林、牧、渔业 0.00 1.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.76%