资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 308.34 93.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19.12 5.81%
其他资产 1.45 0.44%
资产总值:328.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 1.33 27.15 8.28%
贵州茅台 600519 0.02 23.71 7.23%
五粮液 000858 0.22 16.28 4.96%
美的集团 000333 0.16 12.08 3.68%
伊利股份 600887 0.45 10.78 3.29%
安井食品 603345 0.12 9.62 2.93%
格力电器 000651 0.25 9.38 2.86%
仙坛股份 002746 1.70 8.67 2.64%
森马服饰 002563 1.50 7.56 2.31%
双汇发展 000895 0.32 7.17 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 88.51%
批发和零售业 0.00 3.05%
农、林、牧、渔业 0.00 1.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 29.00 7.56%
海尔智家 600690 1.33 28.44 7.42%
五粮液 000858 0.20 20.65 5.39%
海大集团 002311 0.32 15.94 4.16%
东鹏饮料 605499 0.06 12.32 3.21%
美的集团 000333 0.16 12.22 3.19%
仙坛股份 002746 1.80 10.73 2.80%
航民股份 600987 1.45 10.72 2.79%
涪陵榨菜 002507 0.80 9.99 2.61%
赛力斯 601127 0.11 9.99 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 88.69%
批发和零售业 0.00 3.18%
农、林、牧、渔业 0.00 1.09%
综合 0.00 0.47%
住宿和餐饮业 0.00 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 3.30 336.67 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 336.67 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%