九泰天利量化A(011589)_资产配置

九泰天利量化A011589JIUTAI TIANLI QUANTITATIVE STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	276.15	91.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	24.77	8.22%
其他资产	0.24	0.08%

资产总值：301.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.05	6.50	2.17%
格林美	002340	0.52	3.71	1.24%
宇通客车	600066	0.14	3.69	1.23%
东山精密	002384	0.15	3.53	1.18%
云天化	600096	0.15	3.39	1.13%
中粮资本	002423	0.28	3.33	1.11%
天山铝业	002532	0.38	3.25	1.09%
水晶光电	002273	0.17	3.22	1.07%
电投能源	002128	0.16	3.17	1.06%
梅花生物	600873	0.28	3.05	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	66.92%
金融业	0.00	5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.56%
批发和零售业	0.00	3.24%
采矿业	0.00	2.53%
建筑业	0.00	2.45%
房地产业	0.00	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	0.26	3.64	1.28%
宇通客车	600066	0.14	3.61	1.27%
格林美	002340	0.54	3.44	1.21%
西部矿业	601168	0.19	3.41	1.20%
水晶光电	002273	0.19	3.23	1.13%
景旺电子	603228	0.10	3.18	1.12%
云天化	600096	0.16	3.11	1.09%
电投能源	002128	0.14	2.95	1.04%
安克创新	300866	0.04	2.85	1.00%
隧道股份	600820	0.41	2.68	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	60.48%
金融业	0.00	6.10%
批发和零售业	0.00	5.85%
建筑业	0.00	3.64%
采矿业	0.00	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	0.27	3.96	1.30%
西部矿业	601168	0.20	3.86	1.27%
神火股份	000933	0.18	3.58	1.18%
中国动力	600482	0.16	3.25	1.07%
华菱钢铁	000932	0.60	3.17	1.04%
安克创新	300866	0.04	3.09	1.02%
梅花生物	600873	0.30	3.09	1.02%
网宿科技	300017	0.33	3.07	1.01%
电投能源	002128	0.18	3.03	1.00%
杰瑞股份	002353	0.10	3.03	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	51.93%
批发和零售业	0.00	7.10%
金融业	0.00	7.04%
建筑业	0.00	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.19%
采矿业	0.00	2.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.53%
房地产业	0.00	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	0.45	3.29	1.10%
财通证券	601108	0.42	3.26	1.09%
渝农商行	601077	0.78	3.18	1.07%
苏州银行	002966	0.49	3.17	1.06%
长江证券	000783	0.57	3.07	1.03%
长沙银行	601577	0.43	2.93	0.98%
海信视像	600060	0.14	2.93	0.98%
国元证券	000728	0.42	2.87	0.96%
常熟银行	601128	0.45	2.88	0.96%
华安证券	600909	0.58	2.83	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	42.74%
金融业	0.01	37.30%
批发和零售业	0.00	3.12%
采矿业	0.00	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.74%
综合	0.00	0.74%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.73%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	3.30	336.67	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	336.67	5.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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