我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.39 |
7.30 |
-3.51 |
-205.89 |
-19.92 |
| 本期利润(万元) |
14.75 |
7.80 |
5.81 |
-20.16 |
-16.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-110.85 |
0.00 |
-125.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206.13 |
198.53 |
210.13 |
203.80 |
236.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.75 |
0.74 |
0.72 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.02 |
0.00 |
-27.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.13 |
31.16 |
89.56 |
151.81 |
351.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
253.33 |
275.03 |
359.45 |
5731.20 |
5535.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
253.33 |
275.03 |
359.45 |
5394.53 |
5535.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
336.67 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.31 |
0.97 |
7.55 |
7.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
0.50 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
287.46 |
306.23 |
449.66 |
5883.03 |
6609.09 |
| 负债合计(万元) |
2.33 |
7.99 |
7.60 |
23.29 |
17.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
285.13 |
298.24 |
442.06 |
5859.73 |
6592.02 |
| 未分配利润(万元) |
-96.69 |
-115.71 |
-106.32 |
-1409.55 |
-746.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.40 |
0.32 |
9.77 |
6.63 |
| 投资收益(万元) |
13.86 |
-76.30 |
-35.84 |
-447.06 |
-444.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.19 |
243.63 |
239.48 |
-298.91 |
305.26 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.31 |
0.25 |
0.34 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
15.11 |
168.04 |
204.21 |
-735.86 |
-132.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1.76 |
27.08 |
24.84 |
85.30 |
38.80 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
1.83 |
1.66 |
5.69 |
2.59 |
| 其它费用(万元) |
1.99 |
7.40 |
6.45 |
13.00 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
4.13 |
43.31 |
39.67 |
128.76 |
58.86 |
| 利润总额(万元) |
10.98 |
124.73 |
164.54 |
-864.63 |
-191.51 |
| 净利润(万元) |
10.98 |
124.73 |
164.54 |
-864.63 |
-191.51 |
