财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.74 |
2.39 |
5.79 |
1.59 |
6.14 |
| 本期利润(万元) |
-18.33 |
-3.65 |
1.93 |
13.36 |
-6.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.02 |
0.01 |
0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.05 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
-2.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-47.66 |
0.00 |
-50.49 |
0.00 |
-88.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92.18 |
112.36 |
127.35 |
182.18 |
218.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.79 |
0.82 |
0.84 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.41 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-2.91 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.63 |
0.00 |
-18.21 |
0.00 |
-20.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.12 |
12.09 |
22.19 |
20.81 |
34.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
308.34 |
197.25 |
297.99 |
331.33 |
253.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
308.34 |
197.25 |
297.99 |
331.33 |
253.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.22 |
0.33 |
0.34 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
328.91 |
210.25 |
320.62 |
352.59 |
287.46 |
| 负债合计(万元) |
0.95 |
1.29 |
0.89 |
1.32 |
2.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
327.96 |
208.97 |
319.73 |
351.27 |
285.13 |
| 未分配利润(万元) |
-159.91 |
-48.62 |
-85.35 |
-80.00 |
-96.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.09 |
0.05 |
| 投资收益(万元) |
-10.88 |
11.81 |
10.75 |
43.89 |
13.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.84 |
-5.80 |
-18.19 |
0.11 |
1.19 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-64.68 |
6.08 |
-7.39 |
44.10 |
15.11 |
| 管理人报酬(万元) |
2.23 |
3.69 |
2.09 |
3.56 |
1.76 |
| 托管费(万元) |
0.19 |
0.31 |
0.17 |
0.30 |
0.15 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
1.99 |
| 费用合计(万元) |
3.06 |
4.45 |
2.51 |
4.81 |
4.13 |
| 利润总额(万元) |
-67.74 |
1.63 |
-9.89 |
39.30 |
10.98 |
| 净利润(万元) |
-67.74 |
1.63 |
-9.89 |
39.30 |
10.98 |
