我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1266.62 |
-1848.46 |
-1249.06 |
-2667.10 |
-396.39 |
| 本期利润(万元) |
5149.34 |
-3942.37 |
-672.18 |
-6377.83 |
-4489.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21381.89 |
0.00 |
-18061.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37410.49 |
33828.94 |
37611.86 |
38816.28 |
41778.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.61 |
0.67 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
-14.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.73 |
0.00 |
-31.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6590.79 |
7894.88 |
9264.58 |
9394.69 |
15889.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
115835.18 |
135751.25 |
163528.46 |
161695.78 |
218980.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
757.38 |
905.37 |
1022.32 |
85.46 |
253.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
305.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.13 |
3.51 |
4.00 |
3.89 |
4.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.70 |
0.80 |
0.78 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
122848.26 |
143945.03 |
174174.99 |
172080.62 |
240922.80 |
| 负债合计(万元) |
603.06 |
881.82 |
1611.92 |
1443.12 |
10486.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
122245.20 |
143063.21 |
172563.07 |
170637.50 |
230436.42 |
| 未分配利润(万元) |
-77683.83 |
-66933.87 |
-44953.97 |
-43970.61 |
-5655.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.06 |
34.34 |
18.52 |
45.14 |
25.06 |
| 投资收益(万元) |
-6607.29 |
-10122.70 |
-6296.75 |
-19269.21 |
-15308.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7816.10 |
-15158.77 |
5208.49 |
-37930.48 |
-6799.37 |
| 其它收入(万元) |
12.06 |
26.33 |
14.74 |
116.12 |
86.39 |
| 收入合计(万元) |
-14398.27 |
-25220.79 |
-1055.00 |
-57038.44 |
-21996.56 |
| 管理人报酬(万元) |
19.35 |
47.14 |
23.69 |
51.79 |
27.34 |
| 托管费(万元) |
3.87 |
9.43 |
4.74 |
10.36 |
5.47 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.91 |
11.13 |
23.09 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
80.56 |
202.01 |
105.04 |
232.38 |
121.19 |
| 利润总额(万元) |
-14478.83 |
-25422.80 |
-1160.04 |
-57270.82 |
-22117.75 |
| 净利润(万元) |
-14478.83 |
-25422.80 |
-1160.04 |
-57270.82 |
-22117.75 |
