| 基金简称： | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 基金全称： | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A |
| 基金代码： | 011035 | 成立日期： | 2021-08-03 |
| 募集份额： | 1.3540亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 3.74亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 田光远 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为嘉实中证稀土产业ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证稀土产业ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证稀土产业指数及嘉实中证稀土产业ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 6 | 1.36 | 42.55 | 2043.93 | 42.13 | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券股份有限公司 | 2 | 0.41 | 12.86 | 635.11 | 13.09 | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | 5 | 0.25 | 7.91 | 360.34 | 7.43 | - | - | - | - |
| 开源证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券股份有限公司 | 2 | 0.37 | 11.51 | 568.31 | 11.72 | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银泰证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 1 | 0.80 | 25.18 | 1243.26 | 25.63 | - | - | - | - |
| 高盛高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30