资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7700.72 21.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25211.45 70.26%
其他资产 2971.07 8.28%
资产总值:35883.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方稀土 600111 29.58 1044.17 0.24%
中国稀土 000831 9.19 484.59 0.11%
包钢股份 600010 198.26 414.36 0.10%
中国铝业 601600 46.10 411.67 0.10%
领益智造 002600 32.22 382.77 0.09%
金风科技 002202 21.30 366.86 0.09%
格林美 002340 63.08 385.42 0.09%
盛和资源 600392 17.33 349.55 0.08%
厦门钨业 600549 7.83 345.38 0.08%
有研新材 600206 7.32 341.26 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 1.72%
采矿业 0.03 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方稀土 600111 2.54 122.05 0.02%
领益智造 002600 2.76 47.86 0.01%
有研新材 600206 0.63 41.96 0.01%
包钢股份 600010 16.97 37.84 0.01%
盛新锂能 002240 0.78 34.97 0.01%
中国稀土 000831 0.79 43.84 0.01%
金风科技 002202 1.82 43.60 0.01%
格林美 002340 5.40 35.69 0.01%
盛和资源 600392 1.49 44.36 0.01%
厦门钨业 600549 0.68 57.94 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 0.15%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华宏转债 0.00 0.31 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.31 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%