财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28086.54 |
18608.94 |
31500.51 |
16224.96 |
-3374.84 |
| 本期利润(万元) |
22126.07 |
-23614.49 |
85332.41 |
71013.59 |
14119.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
0.37 |
0.27 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
0.00 |
34.48 |
0.00 |
14.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11745.35 |
0.00 |
-41324.58 |
0.00 |
-31409.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
394957.91 |
467251.92 |
396199.16 |
405097.29 |
117963.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.27 |
1.25 |
1.21 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
11.67 |
0.00 |
71.51 |
0.00 |
14.61 |
| 累计净值增长率(%) |
40.12 |
0.00 |
25.48 |
0.00 |
-16.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38191.61 |
38180.53 |
13822.68 |
7424.44 |
6590.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
514380.71 |
500828.91 |
154258.54 |
124957.47 |
115835.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
867.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
757.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.99 |
12.62 |
3.48 |
3.23 |
3.13 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.52 |
0.70 |
0.65 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
560682.60 |
548578.01 |
170265.23 |
132893.12 |
122848.26 |
| 负债合计(万元) |
18948.55 |
20290.08 |
7410.90 |
1014.99 |
603.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
541734.05 |
528287.93 |
162854.33 |
131878.13 |
122245.20 |
| 未分配利润(万元) |
155631.46 |
107739.91 |
-31162.03 |
-48210.99 |
-77683.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.87 |
89.74 |
14.50 |
27.05 |
13.06 |
| 投资收益(万元) |
37155.63 |
38517.54 |
-4715.41 |
-16210.07 |
-6607.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3277.05 |
78503.79 |
24411.23 |
23422.97 |
-7816.10 |
| 其它收入(万元) |
889.26 |
1531.89 |
48.67 |
84.71 |
12.06 |
| 收入合计(万元) |
34847.72 |
118642.96 |
19758.99 |
7324.65 |
-14398.27 |
| 管理人报酬(万元) |
90.38 |
87.49 |
18.20 |
37.98 |
19.35 |
| 托管费(万元) |
18.08 |
17.50 |
3.64 |
7.60 |
3.87 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
18.02 |
9.50 |
19.03 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
484.28 |
505.63 |
78.66 |
157.73 |
80.56 |
| 利润总额(万元) |
34363.44 |
118137.33 |
19680.33 |
7166.93 |
-14478.83 |
| 净利润(万元) |
34363.44 |
118137.33 |
19680.33 |
7166.93 |
-14478.83 |
