资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66519.54 90.49%
债券 535.35 0.73%
银行存款和结算备付金 4697.05 6.39%
其他资产 1755.09 2.39%
资产总值:73507.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 66.51 6499.61 9.24%
宁德时代 300750 16.36 6009.18 8.54%
汇川技术 300124 62.86 4735.09 6.73%
三花智控 002050 74.47 4118.95 5.85%
华友钴业 603799 50.45 3443.90 4.89%
亿纬锂能 300014 41.40 2722.46 3.87%
赣锋锂业 002460 37.57 2362.98 3.36%
天赐材料 002709 47.36 2194.19 3.12%
长安汽车 000625 165.09 1957.97 2.78%
天齐锂业 002466 34.39 1904.52 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.55 93.14%
金融业 0.06 0.84%
采矿业 0.04 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 41.90 16844.68 9.88%
汇川技术 300124 160.23 13430.59 7.88%
比亚迪 002594 88.68 9685.16 5.68%
亿纬锂能 300014 104.24 9485.84 5.56%
三花智控 002050 190.18 9210.43 5.40%
华友钴业 603799 125.37 8262.06 4.85%
赣锋锂业 002460 95.92 5839.80 3.43%
先导智能 300450 93.10 5792.67 3.40%
长安汽车 000625 421.53 5155.31 3.02%
天赐材料 002709 113.80 4343.75 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.91 93.32%
金融业 0.19 1.12%
采矿业 0.09 0.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.30 535.35 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 535.35 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%