资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28083.38 92.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2150.56 7.04%
其他资产 292.76 0.96%
资产总值:30526.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.91 2715.70 9.17%
比亚迪 002594 29.75 2371.28 8.00%
汇川技术 300124 26.24 1740.34 5.87%
亿纬锂能 300014 21.06 1369.53 4.62%
三花智控 002050 30.99 1358.30 4.58%
赣锋锂业 002460 15.63 1022.41 3.45%
天赐材料 002709 19.75 1015.74 3.43%
华友钴业 603799 21.00 1013.59 3.42%
天齐锂业 002466 14.32 878.10 2.96%
多氟多 002407 16.48 827.97 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 94.19%
金融业 0.02 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 39.51 4158.70 10.04%
宁德时代 300750 9.71 3900.51 9.42%
汇川技术 300124 37.34 2501.62 6.04%
三花智控 002050 44.24 1881.54 4.54%
华友钴业 603799 29.97 1760.30 4.25%
赣锋锂业 002460 22.31 1748.91 4.22%
亿纬锂能 300014 24.59 1530.24 3.69%
天赐材料 002709 28.13 1293.98 3.12%
天齐锂业 002466 20.43 1133.46 2.74%
中矿资源 002738 14.25 1058.93 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 93.27%
金融业 0.03 0.76%
采矿业 0.03 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.30 537.04 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 537.04 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%