我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-451.84 |
-947.98 |
-547.42 |
-812.79 |
-213.08 |
| 本期利润(万元) |
1114.87 |
-1006.80 |
-439.29 |
-2003.13 |
-1063.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
-31.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6953.58 |
0.00 |
-5543.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6280.23 |
5216.16 |
5666.00 |
5818.92 |
6177.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.43 |
0.48 |
0.51 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.31 |
0.00 |
-26.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.14 |
0.00 |
-48.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2450.94 |
3582.57 |
5522.94 |
2656.08 |
2651.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
39869.20 |
58106.66 |
80523.69 |
38846.81 |
30395.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
39869.20 |
58106.66 |
80523.69 |
38846.81 |
30395.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.37 |
26.31 |
35.06 |
17.32 |
11.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.67 |
5.26 |
7.01 |
3.46 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
42487.08 |
62783.43 |
87303.37 |
42126.05 |
35042.98 |
| 负债合计(万元) |
412.41 |
1513.60 |
2445.95 |
1115.62 |
3024.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
42074.67 |
61269.83 |
84857.42 |
41010.43 |
32018.96 |
| 未分配利润(万元) |
-56709.36 |
-59011.13 |
-46609.64 |
-17974.76 |
-1509.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.55 |
183.66 |
71.94 |
7.74 |
2.78 |
| 投资收益(万元) |
-8301.33 |
-8688.17 |
-2605.86 |
-2954.20 |
-2256.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-959.05 |
-14971.36 |
-3244.75 |
-6649.13 |
3014.42 |
| 其它收入(万元) |
5.66 |
35.46 |
23.69 |
31.52 |
15.80 |
| 收入合计(万元) |
-9236.18 |
-23440.41 |
-5754.97 |
-9564.08 |
776.82 |
| 管理人报酬(万元) |
121.23 |
345.04 |
160.89 |
141.82 |
56.67 |
| 托管费(万元) |
24.25 |
69.01 |
32.18 |
28.36 |
11.33 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
21.06 |
6.91 |
13.60 |
8.24 |
| 费用合计(万元) |
209.58 |
592.45 |
272.78 |
242.36 |
99.74 |
| 利润总额(万元) |
-9445.76 |
-24032.85 |
-6027.75 |
-9806.44 |
677.08 |
| 净利润(万元) |
-9445.76 |
-24032.85 |
-6027.75 |
-9806.44 |
677.08 |
