资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21995.97 93.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1392.33 5.93%
其他资产 81.12 0.35%
资产总值:23469.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 30.25 2520.34 10.84%
宁德时代 300750 7.02 2043.59 8.79%
汇川技术 300124 26.68 1384.57 5.96%
三花智控 002050 31.52 1125.59 4.84%
亿纬锂能 300014 21.41 1066.43 4.59%
华友钴业 603799 21.36 747.69 3.22%
赣锋锂业 002460 15.89 690.24 2.97%
天赐材料 002709 20.09 626.81 2.70%
天齐锂业 002466 14.55 585.64 2.52%
宏发股份 600885 17.43 584.41 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 93.83%
金融业 0.02 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.91 2715.70 9.17%
比亚迪 002594 29.75 2371.28 8.00%
汇川技术 300124 26.24 1740.34 5.87%
亿纬锂能 300014 21.06 1369.53 4.62%
三花智控 002050 30.99 1358.30 4.58%
赣锋锂业 002460 15.63 1022.41 3.45%
天赐材料 002709 19.75 1015.74 3.43%
华友钴业 603799 21.00 1013.59 3.42%
天齐锂业 002466 14.32 878.10 2.96%
多氟多 002407 16.48 827.97 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 94.19%
金融业 0.02 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.30 537.04 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 537.04 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%