资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39222.91 91.42%
债券 537.04 1.25%
银行存款和结算备付金 2246.50 5.24%
其他资产 898.78 2.09%
资产总值:42905.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 39.51 4158.70 10.04%
宁德时代 300750 9.71 3900.51 9.42%
汇川技术 300124 37.34 2501.62 6.04%
三花智控 002050 44.24 1881.54 4.54%
华友钴业 603799 29.97 1760.30 4.25%
赣锋锂业 002460 22.31 1748.91 4.22%
亿纬锂能 300014 24.59 1530.24 3.69%
天赐材料 002709 28.13 1293.98 3.12%
天齐锂业 002466 20.43 1133.46 2.74%
中矿资源 002738 14.25 1058.93 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 93.27%
金融业 0.03 0.76%
采矿业 0.03 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 66.51 6499.61 9.24%
宁德时代 300750 16.36 6009.18 8.54%
汇川技术 300124 62.86 4735.09 6.73%
三花智控 002050 74.47 4118.95 5.85%
华友钴业 603799 50.45 3443.90 4.89%
亿纬锂能 300014 41.40 2722.46 3.87%
赣锋锂业 002460 37.57 2362.98 3.36%
天赐材料 002709 47.36 2194.19 3.12%
长安汽车 000625 165.09 1957.97 2.78%
天齐锂业 002466 34.39 1904.52 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.55 93.14%
金融业 0.06 0.84%
采矿业 0.04 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.30 537.04 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 537.04 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%