财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5919.24 |
3813.05 |
11746.24 |
287.37 |
-1859.25 |
| 本期利润(万元) |
1241.07 |
358.90 |
28183.91 |
31343.94 |
1914.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.33 |
0.36 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
0.00 |
49.84 |
0.00 |
6.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7395.35 |
0.00 |
-20475.16 |
0.00 |
-22754.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25118.84 |
35739.03 |
63151.30 |
162127.72 |
26166.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.77 |
0.78 |
0.78 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.44 |
0.00 |
53.04 |
0.00 |
5.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.75 |
0.00 |
-22.41 |
0.00 |
-46.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2148.23 |
4697.05 |
2075.15 |
2358.66 |
2450.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
28083.38 |
67054.89 |
30421.52 |
36955.71 |
39869.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
28083.38 |
66519.54 |
30421.52 |
36955.71 |
39869.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
535.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.99 |
34.66 |
13.26 |
17.31 |
18.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
6.93 |
2.65 |
3.46 |
3.67 |
| 资产总计(万元) |
30526.70 |
73507.03 |
32589.83 |
39419.31 |
42487.08 |
| 负债合计(万元) |
899.68 |
3132.44 |
515.79 |
429.08 |
412.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
29627.03 |
70374.58 |
32074.04 |
38990.23 |
42074.67 |
| 未分配利润(万元) |
-8652.06 |
-20230.71 |
-27786.09 |
-37807.46 |
-56709.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
3.30 |
1.00 |
20.57 |
18.55 |
| 投资收益(万元) |
6985.17 |
12583.75 |
-2113.09 |
-14174.40 |
-8301.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5491.40 |
18836.79 |
4580.75 |
12599.16 |
-959.05 |
| 其它收入(万元) |
17.51 |
247.33 |
7.70 |
26.36 |
5.66 |
| 收入合计(万元) |
1512.13 |
31671.17 |
2476.35 |
-1528.31 |
-9236.18 |
| 管理人报酬(万元) |
108.03 |
322.03 |
87.07 |
224.52 |
121.23 |
| 托管费(万元) |
21.61 |
64.41 |
17.41 |
44.90 |
24.25 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
18.89 |
7.91 |
16.12 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
185.75 |
549.69 |
148.16 |
383.67 |
209.58 |
| 利润总额(万元) |
1326.38 |
31121.48 |
2328.19 |
-1911.98 |
-9445.76 |
| 净利润(万元) |
1326.38 |
31121.48 |
2328.19 |
-1911.98 |
-9445.76 |
